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CPR Euro Gov ISR P (0P00000QOJ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 16.38M

종류: 펀드

시장: 프랑스

발행자: CPR Asset Management

ISIN: FR0010376020

자산등급: 채권

0P00000QOJ 보유종목

CPR 7-10 Euro SR P (0P00000QOJ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CPR 7-10 Euro SR P 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.600	2.640	0.040
채권	97.440	97.550	0.110

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	97.444	73.465
현금 결제	2.593	10.666

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 98

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	6.00	66.280	+0.73%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	5.59	80.53	+0.14%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	4.09	98.427	-0.03%
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	3.86	88.44	+0.32%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	3.32	97.840	+0.09%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	2.97	88.400	+0.09%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2.87	91.93	+0.07%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	2.74	98.14	+0.08%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2.69	104.340	+0.46%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	2.63	95.270	+0.11%

CPR Asset Management에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
CPR Oblig 12 Mois I	1.19B	4.30	2.60	0.80
CPR Oblig 12 Mois P	1.19B	3.96	2.31	0.58
FR0010560177	91.39M	5.85	4.45	2.85
FR0010725200	91.39M	5.58	4.19	2.60
CPR 7 10 Euro SR S	16.38M	1.41	-4.26	-0.06

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달러/엔	154.40	+0.22	+0.14%

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