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Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Income GBP (0P0000JW9P)

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19/03 - 지연 데이터. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 744.7M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B4V0R507

자산등급: 채권

0P0000JW9P 보유종목

Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Inc (0P0000JW9P) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Schroder All Maturities Corporate Bond Fund Z Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	99.99	112.72	12.73
전환 사채	0.38	0.38	0.00

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	80.16	63.14
정부	17.14	17.59
파생상품	-0.03	13.08
현금 결제	-2.39	13.61
증권화	4.74	10.60

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 396

매도 보유종목 수: 28

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Long Gilt Future Mar 25	-	8.20	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1.52	-	-
European Investment Bank 0%	XS0094675641	1.49	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJCV12	1.07	-	-
John Lewis plc 6.125%	XS0527985583	0.99	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJV473	0.99	-	-
Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp	XS0295479983	0.99	92.64	+0.90%
Santander UK Group Holdings PLC 7.098%	XS2555708036	0.98	-	-
Heathrow Finance PLC 5.75%	XS1120937617	0.88	-	-
Logicor Financing S.a r.l. 2.75%	XS2102293029	0.86	-	-

Schroder Unit Trusts Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Schroder Strategic Credit L Accumul	969.46M	8.60	3.79	4.15
Schroder Strategic Credit L Income	969.46M	8.64	3.79	4.16
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	969.46M	0.85	4.38	4.03
Corporate Bond Fund Z Acc	744.7M	1.62	-1.05	2.08
Corporate Bond Fund I Inc	744.7M	1.65	-0.75	2.36

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