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JPM Sterling Corporate Bond Fund C - Gross Income (0P0000TLL5)

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모닝스타 평가:
총 자산: 146.12M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: JP Morgan Asset Management (UK) Ltd

ISIN: GB00B235SK19

자산등급: 채권

0P0000TLL5 보유종목

JPM Sterling Corporate Bond Fund C Gross Income (0P0000TLL5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. JPM Sterling Corporate Bond Fund C Gross Income 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	5.05	6.25	1.20
채권	93.21	94.51	1.30
전환 사채	1.63	1.63	0.00
우선주	0.12	0.12	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.16	11.34
주당순자산 비율	0.74	1.60
주당매출액 비율	0.44	1.19
주당현금흐름 비율	6.13	8.47
배당수익률	6.44	3.83
5년 실적 성장	4.38	11.00

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	85.62	62.93
현금 결제	5.21	10.90
정부	3.44	16.79
증권화	4.37	10.22
파생상품	-0.16	11.67

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 383

매도 보유종목 수: 30

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund	LU0103815766	3.18	1.000	0%
Tennessee Valley Authority 5.625%	-	2.13	-	-
Heathrow Funding Ltd. 6.75%	XS0471436088	2.10	-	-
Electricite de France SA 6.25%	XS0367001061	1.72	-	-
The Great Rolling Stock Co Ltd. 6.5%	XS0612983121	1.39	-	-
Global Payments Inc 4.875%	XS2597994065	1.06	-	-
Centrica PLC 4.375%	XS0753789980	1.05	-	-
UBS Group AG 2.25%	CH0550413337	1.03	-	-
Bank of America, N.A. 7%	XS0379947236	0.97	-	-
South Eastern Power Networks PLC 5.625%	XS0638843085	0.95	-	-

JPMorgan Funds Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
JPM Bond Fund C Gross Accumulation	579.88M	1.78	-2.23	1.20
ex-UK Bond Fund C Gross Income	579.88M	1.72	-2.26	1.25
JPM Global ex UK Bond Fund I Gross	579.88M	-1.27	-3.02	1.44
Bond Fund I Gross Accumulation	146.12M	-2.15	-4.05	7.26
Corporate Bond Fund I Gross Income	146.12M	-2.16	-4.06	2.54

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