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Core Series - Core Coupon E EUR Dis SA (0P0000SP5I)

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총 자산: 375.86M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU0575777460

자산등급: 채권

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Core Series Core Coupon E EUR Dis SA (0P0000SP5I) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Core Series Core Coupon E EUR Dis SA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.280	5.200	1.920
채권	95.080	95.330	0.250
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우선주	0.040	0.040	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.373	21.219
주당순자산 비율	0.750	1.901
주당매출액 비율	0.441	2.404
주당현금흐름 비율	6.220	234.274
배당수익률	6.346	8.047
5년 실적 성장	4.382	14.075

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	61.565	56.858
정부	31.077	42.888
현금 결제	3.224	23.916
증권화	2.794	21.774
파생상품	-0.246	38.078

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 37

매도 보유종목 수: 44

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Fineco AM Investment Grade € Agg Bd IAcc	IE00BDRNWM87	10.99	-	-
Euro Bond FAM I Acc	IE00BFXY3V57	9.15	-	-
Fidelity Euro Bond FAM I Acc	IE00BFXY6168	7.49	-	-
Euro High Yield Bond FAM I EUR Acc	IE00BDRTB309	6.92	-	-
Euro Corporate Fixed Income FAM IAcc	IE00BFXY3Z95	6.71	-	-
European HY Bd FAM J EURAcc	IE000VBGKW94	5.62	-	-
Fineco AM Euro Corp Bonds Fund I Acc	IE00BDRT7L03	5.25	-	-
Schroder Euro Bond FAM I EUR Acc	IE00BFXY6W79	4.89	-	-
Fineco AM European Crp Bd J Acc EUR	IE000YFZZO06	4.81	-	-
Fineco AM Euro Credit Bond Fund I € Acc	IE00BDRMFM63	4.48	-	-

Fineco Asset Management DAC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Pioneer Euro StratBond E EUR ND	515.75M	8.00	0.50	1.44
Pioneer Euro StratBond E EUR DA	515.75M	8.02	0.50	1.44
Pioneer Euro StratBond E EUR QD	515.75M	8.02	0.50	1.44
Pioneer Funds Euro HiYld N EUR DA	200.61M	7.78	1.52	2.77
myNEXT Bond E EUR ND	7.84M	2.16	-1.82	-0.26

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