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CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I VT (0P0000V7HR)

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총 자산: 49.35M

종류: 펀드

시장: 오스트리아

발행자: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A0RFV9

자산등급: 채권

0P0000V7HR 보유종목

CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I VT (0P0000V7HR) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I VT 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.030	58.270	56.240
주식	0.180	0.180	0.000
채권	3.500	3.500	0.000
전환 사채	94.280	94.280	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.751	17.889
주당순자산 비율	1.845	3.584
주당매출액 비율	1.226	2.252
주당현금흐름 비율	8.386	11.930
배당수익률	2.014	2.410
5년 실적 성장	11.570	12.626

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	17.370	-0.609
금융 서비스	17.120	-44.718
산업주	15.840	33.267
기술	13.110	-17.010
경기 민감형 소비재	9.620	2.998
부동산	6.050	21.322
에너지	5.340	91.304
소비재	5.040	-8.998
소재	4.940	81.118
유틸리티	3.050	-3.886
통신 서비스	2.530	-1.975

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 121

매도 보유종목 수: 19

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	3.16	-	-
Rag-Stiftung 1.875%	DE000A30VPN9	2.34	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	2.18	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997155	2.18	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	XS2557565830	2.17	-	-
Wendel S.A. 2.625%	FR001400GVB0	2.15	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	1.95	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	1.93	-	-
Barclays Bank plc 0%	XS2341843006	1.83	-	-
BNP Paribas SA 0%	FR0014008OH3	1.79	-	-

CONVERTINVEST Financial Services GmbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	503.21M	2.59	-1.67	0.94
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	503.21M	2.59	-1.68	0.94
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	503.21M	2.60	-1.67	0.94
UNIQA Eastern European Debt Fund A	350.42M	2.79	-6.64	0.26
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	350.42M	2.79	-6.63	0.26

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