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CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I VT (0P0000V7HR)

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모닝스타 평가:
총 자산: 45.33M

종류: 펀드

시장: 오스트리아

발행자: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A0RFV9

자산등급: 채권

0P0000V7HR 보유종목

CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I VT (0P0000V7HR) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I VT 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.430	65.600	64.170
주식	0.220	0.220	0.000
채권	3.380	3.380	0.000
전환 사채	94.980	94.980	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.841	16.676
주당순자산 비율	1.851	3.315
주당매출액 비율	1.318	2.028
주당현금흐름 비율	8.714	11.206
배당수익률	2.348	2.864
5년 실적 성장	11.343	12.609

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	17.800	19.631
헬스케어	16.740	18.649
산업주	16.480	32.330
기술	11.980	-2.400
경기 민감형 소비재	9.380	7.488
소비재	5.850	-0.192
부동산	5.350	18.224
소재	5.240	28.534
에너지	5.100	40.819
유틸리티	3.250	0.550
통신 서비스	2.830	2.653

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 113

매도 보유종목 수: 22

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	3.42	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	2.40	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	2.29	-	-
Wendel Se 2.625%	FR001400GVB0	2.23	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125%	XS2343113101	2.16	-	-
Pirelli & C S.p.A. 0%	XS2276552598	1.92	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	XS2557565830	1.89	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	1.84	-	-
Ocado Group PLC 0.75%	XS2190455811	1.74	-	-
Microstrategy Incorporated 0%	-	1.67	-	-

CONVERTINVEST Financial Services GmbH에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	510.15M	3.61	-1.25	0.94
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	510.15M	3.61	-1.25	0.94
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	510.15M	3.60	-1.26	0.94
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	337.22M	3.30	-5.95	0.64
UNIQA Eastern European Debt Fund A	337.22M	3.29	-5.96	0.64

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