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M&G Global Convertibles Fund Sterling I-H Acc (0P0000X0P8)

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총 자산: 228.18M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: M&G Group

ISIN: GB00B8J73758

자산등급: 채권

0P0000X0P8 보유종목

M&G Global Convertibles Fund Sterling I-H Acc (0P0000X0P8) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. M&G Global Convertibles Fund Sterling I-H Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.40	1.44	0.04
주식	2.91	2.91	0.00
채권	11.19	11.19	0.00
전환 사채	84.50	84.50	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.06	16.50
주당순자산 비율	2.17	2.84
주당매출액 비율	0.98	1.28
주당현금흐름 비율	10.69	8.91
배당수익률	1.51	2.01
5년 실적 성장	22.69	11.42

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	59.10	43.76
경기 민감형 소비재	20.79	12.53
기술	10.34	7.40
에너지	9.77	7.19

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 83

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Seagate HDD Cayman 3.5%	-	3.87	-	-
Lantheus Holdings Inc 2.625%	-	3.65	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	3.37	-	-
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0%	XS2470870366	3.02	-	-
Meituan LLC 0%	XS2333569056	2.92	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2.49	-	-
Jazz Investments I LTD 2%	-	2.41	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	2.31	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	2.29	-	-
ZTO Express (Cayman) Inc. 1.5%	-	2.26	-	-

M&G Securities Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1.09B	4.97	3.18	5.75
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1.09B	4.93	3.15	5.72
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1.09B	5.40	3.59	6.29
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1.09B	5.35	3.56	6.26
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1.09B	5.14	3.34	5.98

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