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Compass Investments Nueve SA de CV F.I.I.D. B-FG1 (0P0001FU0I)

멕시코

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.53B

종류: 펀드

시장: 멕시코

발행자: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX51IC0N00A0

자산등급: 채권

0P0001FU0I 보유종목

Compass Investments Nueve SA de CV F.I.I.D. B-FG1 (0P0001FU0I) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Compass Investments Nueve SA de CV F.I.I.D. B-FG1 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	9.500	9.500	0.000
채권	90.500	90.500	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

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회사	66.497	23.189
정부	19.495	63.590
현금 결제	9.503	14.716
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지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 39

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001K1	6.22	-	-
GENOMMA LAB INTERNACIONAL 11.16% 30/03/27	MX91LA010064	5.47	-	-
INVERSIONES CMPC S.A. 11.07% 27/06/25	MX91CM2S0017	5.28	-	-
BANCO INVEX S.A. 11.43% 13/08/26	MX91ED090013	4.88	-	-
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO S.A.B. DE C.V. 10.88% 30/08/29	MX91GA0000J9	3.95	-	-
CEMEX S.A.B. DE C.V. 10.73% 01/10/26	MX91CE0200O6	3.94	-	-
MONTEPIO LUZ SAVINON I.A.P. 11.89% 06/11/26	MX91MO0L0078	3.73	-	-
MOLIBDENOS Y METALES S.A. 11.15% 21/07/28	MX91MO0M00A4	3.30	-	-
FIBRA UNO ADMINISTRACION S.A. DE C.V. 11.22% 05/03/27	MX91FU0000F7	3.29	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 9.99% 08/05/25	MXIMBP0601L6	3.29	-	-

Compass Investments de México SA de CV에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Compass Investments Uno A	5.69B	1.51	10.29	6.07
Compass Investments Uno B-F1	5.69B	1.30	8.91	5.02
Compass Investments Uno B-M2	5.69B	1.53	10.13	-
Compass Investments Uno B-MG1	5.69B	1.36	9.27	-
Compass Investments Uno B-EG1	5.69B	1.52	10.09	-

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