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Compass Balanced Portfolio F1 (0P0000YAEN)

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모닝스타 평가:
총 자산: 7.06B

종류: 펀드

시장: 캐나다

발행자: ATB Investment Management

자산등급: 기타

0P0000YAEN 보유종목

Compass Balanced Portfolio F1 (0P0000YAEN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Compass Balanced Portfolio F1 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.310	2.350	0.040
주식	49.630	49.630	0.000
채권	47.400	47.400	0.000
전환 사채	0.360	0.360	0.000
우선주	0.220	0.220	0.000
기타	0.070	0.070	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.119	17.243
주당순자산 비율	2.447	2.701
주당매출액 비율	1.644	1.926
주당현금흐름 비율	11.148	11.044
배당수익률	2.368	2.282
5년 실적 성장	10.079	10.922

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	23.560	18.253
산업주	18.540	12.406
기술	12.400	17.179
헬스케어	11.050	10.821
경기 민감형 소비재	9.660	9.283
에너지	6.120	6.716
소비재	5.740	6.979
소재	4.920	5.104
통신 서비스	3.520	6.578
부동산	2.330	4.431
유틸리티	2.150	3.890

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 514

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Mawer International Equity Series O	-	10.08	-	-
BMO Government Bond ETF	-	5.25	-	-
BMO MSCI EAFE ETF	-	5.07	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	3.10	-	-
Mawer Canadian Equity Series O	-	2.79	-	-
Mawer New Canada Series O	-	2.37	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	2.32	-	-
BlackRock CDN US Equity Index Class D	-	1.83	-	-
Canadian Commercial Mortgage Origination Trust 6 4.57272%	-	1.76	-	-
iShares Core S&P Small-Cap ETF	-	1.67	-	-

ATB Investment Management에 의한 주요 기타 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Compass Balanced Portfolio		6.95B	9.24	2.92	5.76

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구리	4.0945	+0.0160	+0.39%
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