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CompAM FUND - SB Equity M EUR Accumulation (0P0000TYLH)

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모닝스타 평가:
총 자산: 37.77M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU0620020189

자산등급: 주식

0P0000TYLH 보유종목

CompAM SB Equity M EUR Acc (0P0000TYLH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CompAM SB Equity M EUR Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	99.030	99.030
채권	0.970	0.970
기타	0.040	0.040

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.689	16.344
주당순자산 비율	3.660	2.422
주당매출액 비율	2.551	1.797
주당현금흐름 비율	14.839	9.927
배당수익률	1.472	2.482
5년 실적 성장	12.709	12.482

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	29.640	19.992
경기 민감형 소비재	15.210	12.114
헬스케어	14.040	12.532
금융 서비스	12.820	14.949
통신 서비스	7.590	7.233
산업주	7.090	12.193
소비재	6.840	7.772
에너지	3.600	4.491
소재	1.670	6.959
유틸리티	0.850	3.381
부동산	0.660	2.813

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 64

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	5.30	2,666.0	0.00%
SSgA Luxembourg SICAV - State Street US Index Equi	LU1159236840	5.24	32.443	-1.95%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	5.15	37,812.0	-0.38%
CompAM SB Flexible B EUR Acc	LU0620020932	3.83	1,502.485	-6.17%
Vanguard S&P 500 UCITS Acc	IE00BFMXXD54	3.59	83.96	-0.56%
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR	LU0496786574	3.37	54.28	-1.02%
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	3.27	6,166.0	+0.23%
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation	IE00BFMXYX26	3.24	25.27	+0.24%
New Millennium Euro Equities I	LU0373792398	3.15	-	-
Microsoft Corp	-	3.12	-	-

Compass Asset Management S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
CompAM SB Equity I EUR Acc	37.77M	13.43	5.23	6.57
CompAM SB Eq B EUR Acc	37.77M	10.63	2.58	4.13
CompAM SB Bond I EUR Acc	26.52M	3.35	-0.19	0.79
CompAM SB Bond Q EUR Acc	26.52M	2.16	-0.86	-
CompAM SB Flxbl B EUR Acc	29.71M	6.70	11.26	2.56

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