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CompAM FUND - Active Equity Selection Q Accumulation (0P00016ZCV)

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모닝스타 평가:
총 자산: 13.33M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU1275426606

자산등급: 주식

0P00016ZCV 보유종목

CompAM Active Equity Selection Q Acc (0P00016ZCV) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CompAM Active Equity Selection Q Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	39.500	39.570	0.070
주식	23.560	23.560	0.000
채권	31.810	31.810	0.000
전환 사채	5.130	5.130	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.743	14.497
주당순자산 비율	1.512	2.013
주당매출액 비율	1.199	1.412
주당현금흐름 비율	7.788	8.914
배당수익률	2.022	3.414
5년 실적 성장	8.582	9.891

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	22.340	15.293
경기 민감형 소비재	16.630	12.760
산업주	16.030	17.566
소재	13.050	6.270
에너지	8.200	4.991
금융 서비스	6.620	17.248
부동산	4.840	2.087
헬스케어	3.950	8.617
소비재	3.720	8.089
유틸리티	2.570	5.719
통신 서비스	2.050	5.289

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 24

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	9.83	48.86	-0.53%
Capgemini 1.25%	FR0013507837	6.20	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 0%	FR0013482809	6.07	-	-
Wells Fargo & Company 0.08%	XS1400169428	5.82	-	-
Shell International Finance B.V. 1%	XS1135276332	5.80	-	-
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.26%	XS1615501837	5.13	-	-
NN Group N.V. 1%	XS1204254715	4.98	-	-
State Grid Overseas Investment (2016) Limited 1.25%	XS1402176389	4.45	-	-
Nestle Holdings, Inc. 1.38%	XS1445566158	4.30	-	-
Be Shaping the Future SpA	IT0001479523	3.44	-	-

Waystone Management Company (Lux) S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
CompAM SB Equity I EUR Acc	38.58M	13.43	5.23	6.57
CompAM SB Equity M EUR Acc	38.58M	13.02	4.76	6.09
CompAM SB Eq B EUR Acc	38.58M	10.63	2.58	4.13
CompAM SB Bond I EUR Acc	26.52M	3.35	-0.19	0.79
CompAM SB Bond Q EUR Acc	26.52M	2.16	-0.86	-

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코카콜라	65.11	+0.10	+0.15%
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