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Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation (0P000173W2)

아일랜드

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모닝스타 평가:
총 자산: 3.81B

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Colchester Global Investors Ltd

ISIN: IE00BQZJ1775

자산등급: 채권

0P000173W2 보유종목

Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Ac (0P000173W2) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Ac 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.030	21.780	20.750
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	98.969	70.238
파생상품	-4.039	108.627
현금 결제	5.070	35.814

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 128

매도 보유종목 수: 15

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	4.99	941.130	0.00%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4.47	79.390	0.00%
Turkey (Republic of) 26.2%	TRT051033T12	4.12	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3.95	978.34	0.00%
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF212	3.64	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	3.26	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	3.13	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	2.83	914.240	+0.00%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2.67	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2.54	-	-

Colchester Global Investors Ltd에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Colchester Global Bond Fund USD Unh		1.52B	-4.26	-5.10	-0.39

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