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Cohesive Capital Flexible Prescient Fund B3 (0P00014IBX)

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모닝스타 평가:
총 자산: 165.98M

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000195483

자산등급: 주식

0P00014IBX 보유종목

Cohesive Capital Flexible Prescient Fund B3 (0P00014IBX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Cohesive Capital Flexible Prescient Fund B3 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.680	1.840	0.160
주식	85.080	85.080	0.000
채권	12.520	12.520	0.000
전환 사채	0.720	0.720	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.563	12.872
주당순자산 비율	0.985	2.077
주당매출액 비율	0.474	1.604
주당현금흐름 비율	6.209	8.459
배당수익률	4.418	3.599
5년 실적 성장	9.872	10.889

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	16.400	22.045
소비재	15.480	8.944
소재	13.820	11.734
산업주	11.630	7.148
경기 민감형 소비재	11.190	13.138
통신 서비스	10.140	12.819
에너지	6.960	3.268
헬스케어	5.430	6.613
기술	4.940	10.651
부동산	3.650	9.438
유틸리티	0.360	1.237

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 70

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
프로서스	NL0013654783	4.18	36.54	-1.19%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	4.13	-	-
인터스텍	GB00B17BBQ50	3.41	498.79	-3.99%
Shell	GB00BP6MXD84	3.23	32.11	-0.14%
Premier	ZAE000320321	3.21	12,665.00	+-1.97%
British American Tobacco	GB0002875804	3.05	3,204.0	+0.22%
KAL	ZAE000244711	3.01	4,849	-0.78%
TSMC	US8740391003	2.71	209.32	+0.56%
Naspers	ZAE000325783	2.65	388,713	-1.53%
Glencore	JE00B4T3BW64	2.46	340.40	-2.88%

Cohesive Capital에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	28.04B	14.71	10.10	11.26
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	28.04B	17.05	12.56	13.76
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	28.04B	16.82	8.95	12.31
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	28.04B	15.97	11.53	-
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	28.04B	15.70	11.01	11.73

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