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CMF CSI Security Corp Idx(LOF) A (161720)

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총 자산: 2.06B

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

자산등급: 주식

161720 보유종목

CMF CSI Security Corp Idx Classif Fd (161720) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CMF CSI Security Corp Idx Classif Fd 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.730	6.730	0.000
주식	94.480	94.480	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.160	12.719
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주당매출액 비율	5.988	3.331
주당현금흐름 비율	3.631	5.936
배당수익률	2.032	3.967
5년 실적 성장	18.332	9.669

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	99.390	96.607
소비재	0.590	0.707
경기 민감형 소비재	0.010	0.160
기술	0.010	0.265

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 84

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
East Money Information	CNE100000MD4	14.30	23.28	-1.52%
CITIC Securities	CNE000001DB6	13.18	28.53	-0.59%
Guotai Junan Securities	CNE1000022F3	10.58	20.28	-0.49%
Huatai Securities	CNE100000LQ8	4.45	22.39	-1.19%
China Merchants Securities	CNE100000HK9	3.19	16.63	-1.13%
Orient Securities	CNE100001ZV6	2.47	10.75	-0.56%
Gf Securities A	CNE0000008L2	2.43	21.16	-2.53%
Shenwan Hongyuan	CNE100002FD4	2.21	5.24	-0.57%
Industrial Securities	CNE100000V95	2.09	7.24	-5.97%
China International Capital	CNE1000048J0	2.02	34.89	0.00%

China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
CMF CSI white spirit Index	47.33B	-3.64	-4.19	14.69
CMF CNI Bio Health Index	9.48B	16.98	-8.41	-0.19
CMF Quantity Select Eq	6.34B	41.13	20.78	-
China Merchants Advanced Enterprise	3.08B	23.43	28.57	11.28
China Merchant Indus Sel Eq	2.8B	28.15	22.78	14.16

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