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ClucasGray Equilibrium Prescient Fund A1 (0P00015H7T)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.33B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000193744

자산등급: 주식

0P00015H7T 보유종목

ClucasGray Equilibrium Prescient Fund A1 (0P00015H7T) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ClucasGray Equilibrium Prescient Fund A1 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.380	4.500	0.120
주식	73.100	73.120	0.020
채권	21.740	21.740	0.000
전환 사채	0.480	0.480	0.000
우선주	0.300	0.300	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.113	12.358
주당순자산 비율	1.257	1.884
주당매출액 비율	0.613	1.341
주당현금흐름 비율	4.394	6.365
배당수익률	4.676	3.583
5년 실적 성장	11.182	11.559

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	28.900	22.565
소재	12.350	14.234
경기 민감형 소비재	10.880	11.546
산업주	10.500	5.956
소비재	9.440	8.978
통신 서비스	9.090	12.424
헬스케어	7.050	6.980
부동산	6.830	8.262
에너지	2.420	2.353
기술	2.280	8.331
유틸리티	0.270	1.031

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 56

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	5.21	88.460	-0.33%
Absa	ZAE000255915	5.19	19,500	-0.30%
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumu	IE00B54PRV58	4.73	36.250	-0.77%
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B2	ZAE000174397	4.66	18.160	+0.91%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	4.37	72.22	-0.56%
Rsa R2037 8.5 310137	-	3.83	-	-
Naspers	ZAE000325783	3.40	437,390	-1.61%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	3.31	183.78	+0.33%
Old Mutual	ZAE000255360	3.24	56.70	+1.25%
Reunert	ZAE000057428	2.91	7,400	-0.36%

ClucasGray Asset Management에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27.91B	16.82	14.27	13.43
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27.91B	16.99	12.90	11.87
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27.91B	17.24	13.43	-
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27.91B	16.08	11.98	11.41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27.91B	18.24	14.48	13.90

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구리	4.1005	-0.0460	-1.11%
미국 옥수수	437.50	-6.00	-1.35%

달러/원	1,454.79	+15.47	+1.07%
유로/달러	1.0367	-0.0122	-1.16%
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