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Aegon Diversified Monthly Income Fund GBP B Inc (0P00012DK7)

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27/11 - 닫음. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 711.75M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Kames Capital PLC

ISIN: GB00BJFLR106

자산등급: 주식

0P00012DK7 보유종목

Kames Diversified Monthly Income Fund Class B Ster (0P00012DK7) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Kames Diversified Monthly Income Fund Class B Ster 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.46	120.51	116.05
주식	44.85	44.87	0.02
채권	40.16	40.16	0.00
전환 사채	3.94	3.94	0.00
기타	6.59	6.88	0.29

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.30	15.36
주당순자산 비율	2.33	2.23
주당매출액 비율	1.11	1.58
주당현금흐름 비율	9.88	9.74
배당수익률	4.39	2.90
5년 실적 성장	8.02	10.61

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	22.15	17.05
기술	17.21	16.55
유틸리티	13.74	3.61
부동산	12.10	6.31
산업주	9.65	11.91
헬스케어	7.86	10.54
경기 민감형 소비재	6.43	10.48
소재	5.89	5.61
소비재	4.97	7.81

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 175

매도 보유종목 수: 40

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 2.88%	-	5.60	-	-
Phoenix	GB00BGXQNP29	2.65	512.50	+0.59%
United States Treasury Notes 3.88%	-	2.12	-	-
Rio Tinto PLC	GB0007188757	1.77	4,915.5	-0.18%
Dbs group holdings	SG1L01001701	1.69	41.86	+0.02%
TSMC	US8740391003	1.56	181.19	-1.44%
Greencoat	GB00B8SC6K54	1.55	126.50	-0.24%
International Public Partnerships	GB00B188SR50	1.51	126.20	0.00%
마이크로소프트	US5949181045	1.51	422.99	-1.17%
SSE	GB0007908733	1.46	1,751.50	+0.95%

Aegon Asset Management UK PLC에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	B Sterling Accumulation Shares		711.75M	8.08	3.27	5.49
	Kames Global Equity B Acc		166.63M	11.48	-8.28	7.38

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코스피200 선물 (F)	355.85	-2.65	-0.74%
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구리	4.1385	-0.0025	-0.06%
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달러/원	1,395.84	+7.26	+0.52%
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테슬라	332.89	-5.34	-1.58%
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코카콜라	64.43	-0.12	-0.19%
엑슨모빌	117.66	-0.31	-0.26%

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