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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Income) EUR (0P0000HLUD)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.26B

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00B2PDR732

자산등급: 주식

0P0000HLUD 보유종목

First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000HLUD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. First State Global Listed Infrastructure Fund Clas 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	99.40	99.40	0.00

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.24	19.05
주당순자산 비율	2.16	2.14
주당매출액 비율	2.30	2.12
주당현금흐름 비율	8.25	8.50
배당수익률	3.74	3.62
5년 실적 성장	9.19	9.62

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
유틸리티	47.49	42.36
산업주	34.72	27.25
에너지	9.26	13.35
부동산	8.53	12.31

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 41

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
넥스테라	US65339F1012	6.14	74.26	-2.17%
아메리칸 일렉트릭 파워	US0255371017	5.28	92.96	-1.64%
National Grid	GB00BDR05C01	5.01	975.80	-1.31%
아메리칸 타워	US03027X1000	4.90	193.72	-1.20%
유니온 퍼시픽	US9078181081	4.84	238.91	-1.26%
Transurban	AU000000TCL6	4.81	12.560	-2.48%
Cheniere Energy	US16411R2085	4.54	214.08	-0.37%
에버소스 에너지	US30040W1080	4.33	60.57	-0.85%
듀크 에너지	US26441C2044	4.12	111.88	-0.52%
도미니언 에너지	US25746U1097	3.47	57.03	-1.93%

First Sentier Investors (UK) Funds Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fund Class A Accumulation EUI	680.66M	16.39	10.79	11.06
SuS Fund Class A Accumulation EUR	661.9M	9.85	3.00	8.17
Fund Class A Accumulation EUS	648.39M	2.66	-0.83	4.51
Fund Class A Accumulation EUR	422.87M	5.68	-1.47	7.76
FSFund Class B Accumulation EUR	161.32M	8.43	-0.60	5.62

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