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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (Income) EUR (0P0000HLUD)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.31B

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00B2PDR732

자산등급: 주식

0P0000HLUD 보유종목

First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000HLUD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. First State Global Listed Infrastructure Fund Clas 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.83	1.83	0.00
주식	98.17	98.17	0.00

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.38	18.46
주당순자산 비율	2.10	2.11
주당매출액 비율	2.21	2.05
주당현금흐름 비율	8.41	8.37
배당수익률	3.74	3.74
5년 실적 성장	8.24	9.12

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
유틸리티	45.63	42.50
산업주	36.50	26.92
에너지	11.74	15.11
부동산	6.13	10.82

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 43

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
아메리칸 일렉트릭 파워	US0255371017	5.00	100.00	-2.56%
National Grid	GB00BDR05C01	4.97	970.40	+0.96%
유니온 퍼시픽	US9078181081	4.74	249.16	-2.07%
Cheniere Energy	US16411R2085	4.31	226.47	+0.90%
에버소스 에너지	US30040W1080	3.95	57.69	-0.93%
Transurban	AU000000TCL6	3.93	13.420	+0.30%
아메리칸 타워	US03027X1000	3.85	186.93	-2.66%
듀크 에너지	US26441C2044	3.80	111.31	-1.16%
엑셀 에너지	US98389B1008	3.62	66.43	-2.29%
넥스테라	US65339F1012	3.40	70.54	-4.46%

First Sentier Investors (UK) Funds Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fund Class A Accumulation EUI	595.3M	16.17	8.15	10.64
SuS Fund Class A Accumulation EUR	630.68M	10.25	1.36	7.96
Fund Class A Accumulation EUS	636.52M	2.67	-1.35	4.46
Fund Class A Accumulation EUR	333.47M	6.74	-3.54	7.22
FSFund Class B Accumulation EUR	148.2M	5.97	-4.34	4.16

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구리	4.2155	-0.0350	-0.82%
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달러/원	1,444.66	-0.71	-0.05%
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코카콜라	62.36	-1.51	-2.36%
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