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CITIC&Pl ZhiRui Alloc C (003433)

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총 자산: 189.37M

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

자산등급: 주식

003433 보유종목

CITIC Prudential ZhiRui Alloc C (003433) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CITIC Prudential ZhiRui Alloc C 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.560	0.560
주식	18.060	18.060
채권	50.090	50.090
기타	31.280	31.280

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.955	15.980
주당순자산 비율	1.280	2.003
주당매출액 비율	1.226	1.722
주당현금흐름 비율	6.932	45.783
배당수익률	3.756	3.039
5년 실적 성장	8.323	13.594

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	26.000	13.389
소비재	13.120	11.224
경기 민감형 소비재	12.420	12.946
산업주	11.780	21.324
기술	9.440	17.749
소재	8.520	11.420
헬스케어	6.920	7.844
유틸리티	6.130	10.439
에너지	3.590	10.244
통신 서비스	1.210	4.974
부동산	0.860	3.702

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 141

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
TREASURY COUPON BOND 2024 6	-	19.29	-	-
CHINA GALAXY SECURITIES CO.,LTD. SUBORDINATED BOND 2022 1 TYPE 2	-	7.71	-	-
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION BOND 2022 1 TYPE 1	-	7.71	-	-
QINGDAO METRO GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	7.69	-	-
CHENGDU HIGH-TECH INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2021 1	-	7.69	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0.95	1,507.82	-2.41%
China Yangtze Power	CNE000001G87	0.69	27.26	-1.48%
ICBC	CNE000001P37	0.66	6.05	-1.31%
Midea Group A	CNE100001QQ5	0.66	70.39	-0.64%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	0.63	28.40	-2.64%

CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
CITICPru Emerging Industries Invest	2.29B	-2.79	-28.24	6.21
CITICPrudential Champion Selected S	2B	-2.98	-12.13	9.17
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1.27B	12.56	-5.63	5.66
CITICPrudential Essential Growth St	1.07B	3.34	-10.81	12.74
CITIC Prudential Cyclical Rotation	953.52M	8.75	-9.25	16.30

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