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Círculo Renta Fija PP (0P0000148J)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.15M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Caser Pensiones EGFP

자산등급: 채권

0P0000148J 보유종목

Círculo Renta Fija PP (0P0000148J) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Círculo Renta Fija PP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	85.280	85.280
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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	32.677	26.541
주당순자산 비율	5.124	4.088
주당매출액 비율	3.755	2.991
주당현금흐름 비율	23.761	19.697
배당수익률	0.297	0.939
5년 실적 성장	10.690	10.534

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	65.312	54.618
정부	15.404	24.391
증권화	6.277	5.361
현금 결제	4.717	10.806

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 39

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SEGURFONDO INVER. FII (EN LIQUIDACION)	ES0175444035	8.29	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	5.19	100.858	-0.03%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	5.06	98.766	0.00%
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4.07	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4.06	-	-
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Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	3.51	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.218%	XS2822525205	3.46	-	-

Caser Pensiones EGFP에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	77.77M	0.87	-3.54	-
Caser Premier Rentaja	5.38M	3.27	1.34	0.58
Caser Rentaja	5.3M	3.06	1.09	0.21
Plan Evo Rentaja CP	2.95M	3.06	1.09	0.31
Caser ARD PP	2.76M	2.79	0.87	-0.06

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