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CI Global Bond Fund Class F (0P0000NCO2)

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24/01 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 190.47M

종류: 펀드

시장: 캐나다

발행자: CI Investments Inc

자산등급: 채권

0P0000NCO2 보유종목

CI Signature Global Bond Fund Class F (0P0000NCO2) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CI Signature Global Bond Fund Class F 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	9.250	9.250
주식	0.110	0.110
채권	87.880	87.880
전환 사채	1.140	1.140
우선주	1.610	1.610

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	5.975	13.219
주당순자산 비율	0.497	1.261
주당매출액 비율	1.373	1.287
주당현금흐름 비율	-	12.180
배당수익률	3.717	2.536
5년 실적 성장	9.559	15.000

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	100.000	96.488

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 310

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
CI Emerging Markets Bond I	-	9.97	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	5.17	-	-
Australia .25 21-Nov-2024	AU0000083768	3.61	99.870	+0.07%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3.36	101.020	+0.20%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3.26	99.290	+0.21%
United States Treasury Notes 0.75%	-	2.80	-	-
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	2.73	84.830	+0.24%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103611M11	2.55	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	2.50	97.700	+0.26%
Australia (Commonwealth of) 3%	AU0000217101	2.48	-	-

CI Investments Inc에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
CI Signature Corporate Bond Corp F	481.27M	10.14	2.46	3.98
CI Signature Hi Yield Bond Corp F	42.17M	10.63	3.78	4.93
CI Signature Global Bond Corp F	11.23M	3.60	-1.23	1.19

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코스피200 선물 (F)	355.85	-2.65	-0.74%
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천연가스	3.203	-0.247	-7.16%
구리	4.2408	-0.0802	-1.86%
미국 옥수수	479.88	-6.12	-1.26%

달러/원	1,434.49	+6.51	+0.46%
유로/달러	1.0488	+0.0007	+0.07%
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알코아	35.36	-2.07	-5.53%
뱅크오브아메리카	46.66	+0.14	+0.29%
코카콜라	63.35	+1.43	+2.30%
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