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CI Global Bond Fund Class E (0P0000ULDT)

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총 자산: 190.46M

종류: 펀드

시장: 캐나다

자산등급: 채권

0P0000ULDT 보유종목

CI Signature Global Bond Fund Class E (0P0000ULDT) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CI Signature Global Bond Fund Class E 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.460	3.530	0.070
주식	0.100	0.100	0.000
채권	93.490	93.490	0.000
전환 사채	1.080	1.080	0.000
우선주	1.870	1.870	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	5.709	11.433
주당순자산 비율	0.439	1.124
주당매출액 비율	1.207	1.195
주당현금흐름 비율	-	10.825
배당수익률	2.994	2.609
5년 실적 성장	8.850	14.949

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	100.000	96.488

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 273

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
CI Emerging Markets Bond I	-	10.07	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	4.80	-	-
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	4.76	85.350	+0.29%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	3.68	82.360	+0.04%
United States Treasury Notes 0.75%	-	3.58	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3.05	99.810	0.00%
Australia .25 21-Nov-2024	AU0000083768	3.05	99.870	+0.07%
Australia (Commonwealth of) 3%	AU0000217101	2.35	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.27	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	2.23	-	-

CI Investments Inc에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
CI Signature Corporate Bond E	1.66B	8.18	2.05	3.76
CI Signature Corporate Bond F	1.66B	8.63	2.44	4.05
CI Portfolio Series Income Class F	1.64B	10.22	3.33	4.16
United Canadian Fixed Income Corp C	1.14B	4.69	0.97	2.75
United Global Fixed Income Pool Cla	1.07B	3.32	-0.62	1.44

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천연가스	2.718	-0.067	-2.41%
구리	4.1085	+0.0210	+0.51%
미국 옥수수	419.12	+0.12	+0.03%

달러/원	1,395.46	-9.29	-0.66%
유로/달러	1.0570	+0.0040	+0.38%
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