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CHESS INVESTMENT SICAV, S.A. (0P00016BEQ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.71M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0118575002

자산등급: 주식

0P00016BEQ 보유종목

CHESS INVESTMENT SICAV SA (0P00016BEQ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CHESS INVESTMENT SICAV SA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	15.930	16.200	0.270
전환 사채	0.340	0.340	0.000
우선주	0.050	0.050	0.000
기타	0.140	0.140	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.660	15.259
주당순자산 비율	2.774	2.120
주당매출액 비율	2.089	1.578
주당현금흐름 비율	12.132	8.740
배당수익률	1.643	2.578
5년 실적 성장	14.512	12.257

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	19.770	17.907
헬스케어	14.790	11.241
산업주	12.210	12.464
경기 민감형 소비재	11.710	12.772
통신 서비스	11.560	7.970
금융 서비스	11.340	16.698
소비재	6.480	6.769
소재	5.540	6.096
에너지	2.510	5.317
유틸리티	2.050	3.849
부동산	2.040	2.762

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 34

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	10.53	116.54	-1.00%
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR	LU0496786574	7.28	52.61	-0.30%
Janus HndrsnContinen Eurp G2 EUR	LU1125359346	6.63	-	-
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	6.38	2,288.750	-1.54%
SPDR® S&P 500 ETF Trust	-	5.64	-	-
abrdn Eu Sml Comp D Acc EUR	LU0306632687	4.89	-	-
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR	FR0011475078	4.07	216.33	-0.39%
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	4.01	100.370	+0.11%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	3.65	53.61	-0.76%
알파벳 A	US02079K3059	3.44	163.48	-2.17%

Bankinter Gestión de Activos SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.55B	0.80	1.62	0.79
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.07B	1.22	4.22	2.22
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	258.18M	0.56	-1.59	0.52
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	258.18M	0.54	-1.78	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	251.72M	1.62	-0.40	0.27

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