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Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund N Acc (0P0000THEB)

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모닝스타 평가:
총 자산: 3.93M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3Q4PM35

자산등급: 주식

0P0000THEB 보유종목

Charlemagne Magna MENA Fund N (0P0000THEB) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Charlemagne Magna MENA Fund N 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.490	1.490
주식	96.160	96.160
기타	2.350	2.350

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.938	11.774
주당순자산 비율	1.550	1.714
주당매출액 비율	1.679	2.188
주당현금흐름 비율	5.358	6.880
배당수익률	3.645	3.644
5년 실적 성장	10.285	11.671

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	25.440	40.382
부동산	13.570	8.868
산업주	12.430	8.745
경기 민감형 소비재	10.640	7.357
에너지	9.790	6.410
헬스케어	8.900	5.558
소재	8.790	8.700
소비재	4.740	5.065
유틸리티	3.320	2.175
통신 서비스	2.380	6.869

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 40

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Budget saudi	SA000A0MWH44	7.63	72.90	-1.88%
Emaar Develop	AEE001901017	7.07	12.150	-4.71%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	5.91	34.65	-1.28%
Aluminium Bahrain BSC	BH0006000044	4.60	1.140	+0.35%
Saudi Awwal	SA0007879089	4.22	35.05	-1.27%
Al-rajhi bank	SA0007879113	4.22	100.20	-1.57%
Gas Arabian Services	SA15GHD4KS19	4.00	15.50	-0.77%
Arabian pipe	SA0007879378	3.66	10.74	-0.19%
Mouwasat med	SA12C051UH11	3.61	75.90	+4.26%
Aldrees	SA000A0HNGZ6	3.37	136.20	+0.89%

Fiera Capital (IOM) Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Charlemagne Magna New Frontiers FNG	10.6M	2.74	9.91	11.14
Charlemagne Magna New Frontiers FRG	117.16M	2.63	8.76	10.46
Charlemagne Magna MENA FundRG	39.47M	1.54	12.97	12.20

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