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VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic VA (0P0001BSYX)

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모닝스타 평가:
총 자산: 271.71M

종류: 펀드

시장: 스위스

발행자: Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA

ISIN: CH0364960218

자산등급: 주식

0P0001BSYX 보유종목

VF (CH) - Valiant HelvC)tique Dynamisch VA (0P0001BSYX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. VF (CH) - Valiant HelvC)tique Dynamisch VA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.420	24.190	19.770
주식	66.970	66.970	0.000
채권	20.500	20.510	0.010
전환 사채	2.080	2.080	0.000
우선주	0.020	0.020	0.000
기타	6.010	6.010	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.907	15.902
주당순자산 비율	2.806	2.573
주당매출액 비율	1.786	1.806
주당현금흐름 비율	12.034	10.318
배당수익률	2.998	2.893
5년 실적 성장	13.346	11.832

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	22.110	17.403
금융 서비스	19.080	15.555
산업주	18.560	12.010
기술	10.510	15.701
소비재	10.500	9.956
경기 민감형 소비재	6.740	8.155
소재	4.800	6.211
통신 서비스	3.280	5.850
부동산	1.850	4.095
유틸리티	1.320	1.688
에너지	1.270	4.492

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 989

매도 보유종목 수: 41

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus C	CH0209545570	4.75	22.993	+0.29%
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF	CH1168500226	4.50	-	-
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF	CH0352765397	3.39	-	-
zCapital Swiss Dividend Fund ZA	CH0199944593	3.27	3,243.920	+0.42%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C	LU2468302406	3.17	-	-
Novartis	CH0012005267	2.88	99.23	-0.55%
네슬레	CH0038863350	2.73	91.68	+0.50%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.71	309.20	+1.01%
FvS Bond Opportunities CHF IT	LU1245471724	2.47	-	-
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H	IE00BYV3R712	2.42	-	-

Valiant Bank AG에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
VF CH Valiant Swiss Equities SPI S	626.45M	10.71	3.61	6.68
VF CH Valiant Swiss Equities SPI I	626.45M	10.59	2.89	5.94
LO Institutional Strategies CH Swi	496.96M	2.04	4.02	5.01
LO Institutional Strategies CH Swis	496.96M	-0.97	2.20	4.97
Avadis VermOgensbildung SICAV Strat	274.28M	1.93	2.35	3.73

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