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VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic VA (0P0001BSYX)

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모닝스타 평가:
총 자산: 245.21M

종류: 펀드

시장: 스위스

발행자: Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA

ISIN: CH0364960218

자산등급: 주식

0P0001BSYX 보유종목

VF (CH) - Valiant HelvC)tique Dynamisch VA (0P0001BSYX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. VF (CH) - Valiant HelvC)tique Dynamisch VA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.640	23.470	18.830
주식	66.680	66.680	0.000
채권	20.540	20.570	0.030
전환 사채	2.060	2.060	0.000
우선주	0.020	0.020	0.000
기타	6.070	6.070	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.002	15.774
주당순자산 비율	2.815	2.529
주당매출액 비율	1.796	1.755
주당현금흐름 비율	12.121	10.242
배당수익률	2.961	2.909
5년 실적 성장	12.637	11.918

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	22.390	17.860
산업주	18.250	11.763
금융 서비스	18.170	15.076
소비재	10.980	10.410
기술	10.550	15.580
경기 민감형 소비재	6.900	8.009
소재	5.010	6.359
통신 서비스	3.220	5.772
부동산	1.850	4.067
유틸리티	1.360	1.642
에너지	1.330	4.576

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 1,009

매도 보유종목 수: 43

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus C	CH0209545570	4.71	21.016	+0.20%
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF	CH1168500226	4.40	-	-
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF	CH0352765397	3.58	-	-
zCapital Swiss Dividend Fund ZA	CH0199944593	3.27	3,023.680	+0.20%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C	LU2468302406	3.21	-	-
Novartis	CH0012005267	2.91	91.64	+0.75%
네슬레	CH0038863350	2.84	75.12	-0.32%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.83	271.80	+1.84%
FvS Bond Opportunities CHF IT	LU1245471724	2.48	-	-
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H	IE00BYV3R712	2.41	-	-

Valiant Bank AG에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
VF CH Valiant Swiss Equities SPI S	583.41M	6.21	-0.17	5.67
VF CH Valiant Swiss Equities SPI I	583.41M	5.53	-0.87	4.94
LO Institutional Strategies CH Swi	467.83M	13.63	2.66	5.90
LO Institutional Strategies CH Swis	467.83M	13.73	2.76	5.79
Avadis VermOgensbildung SICAV Strat	266.1M	10.44	0.57	3.79

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