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VF (CH) - Valiant Helvétique Dynamic VA (0P0001BSYX)

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모닝스타 평가:
총 자산: 237.37M

종류: 펀드

시장: 스위스

발행자: Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA

ISIN: CH0364960218

자산등급: 주식

0P0001BSYX 보유종목

VF (CH) - Valiant HelvC)tique Dynamisch VA (0P0001BSYX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. VF (CH) - Valiant HelvC)tique Dynamisch VA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.850	21.130	16.280
주식	62.860	62.860	0.000
채권	20.890	20.900	0.010
전환 사채	0.830	0.830	0.000
우선주	0.040	0.040	0.000
기타	10.540	10.540	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.367	16.068
주당순자산 비율	2.902	2.455
주당매출액 비율	1.741	1.684
주당현금흐름 비율	12.454	10.026
배당수익률	2.782	2.933
5년 실적 성장	8.523	10.683

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	20.460	17.865
산업주	18.340	11.685
금융 서비스	17.690	14.932
소비재	12.130	11.137
기술	11.570	14.832
경기 민감형 소비재	7.330	8.079
소재	5.240	6.690
통신 서비스	2.740	5.433
에너지	1.630	4.623
부동산	1.620	4.133
유틸리티	1.250	1.625

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 996

매도 보유종목 수: 40

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus C	CH0209545570	5.06	20.744	-0.03%
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF	CH1168500226	4.46	-	-
네슬레	CH0038863350	3.40	78.74	+1.31%
zCapital Swiss Dividend Fund ZA	CH0199944593	3.31	2,956.290	-0.11%
CSIF (CH) II Gold Blue FBH	CH0220919085	3.16	-	-
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C	LU2468302406	3.05	-	-
Novartis	CH0012005267	2.98	92.73	+0.85%
FvS Bond Opportunities CHF IT	LU1245471724	2.44	-	-
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H	IE00BYV3R712	2.39	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.38	261.60	-0.57%

Valiant Bank AG에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
VF CH Valiant Swiss Equities SPI S	552.75M	6.30	-0.43	6.03
VF CH Valiant Swiss Equities SPI I	552.75M	5.68	-1.13	5.30
LO Institutional Strategies CH Swi	424.97M	11.95	2.15	5.77
LO Institutional Strategies CH Swis	424.97M	4.80	-1.02	5.45
Avadis VermOgensbildung SICAV Strat	261.29M	7.80	-0.52	3.71

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