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CFS FC W Pen-PM Capital Enhanced Yield (LP65001633)

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모닝스타 평가:
총 자산: 126.71M

종류: 펀드

시장: 호주

발행자: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF06814

자산등급: 채권

LP65001633 보유종목

CFS FC W Pen-PM Capital W Enhanced Yld (LP65001633) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CFS FC W Pen-PM Capital W Enhanced Yld 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	23.780	23.810	0.030
채권	73.680	80.870	7.190
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기타	0.090	0.340	0.250

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.046	14.163
주당순자산 비율	1.094	1.687
주당매출액 비율	0.994	1.603
주당현금흐름 비율	6.426	9.093
배당수익률	9.388	4.757
5년 실적 성장	29.187	14.526

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	75.077	70.509
현금 결제	23.801	24.549
증권화	6.251	16.108
정부	-5.196	18.071
파생상품	-0.021	33.932

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 64

매도 보유종목 수: 9

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Woolworths Group Ltd.	AU3CB0272219	3.60	-	-
ASX Ltd.	AU3FN0085148	3.51	-	-
ConnectEast Finance Pty Ltd.	AU3CB0261808	3.34	-	-
ING Bank (Australia) Ltd.	AU3FN0085734	3.17	-	-
Australian Gas Networks (Vic 3) Pty Ltd ENVHDV 3.0	AU300ENL0039	3.00	166.791	+0.54%
HSBC Holdings PLC	AU3FN0085726	3.00	-	-
Transurban Queensland Finance Pty Ltd THLTDQ 4.111	AU3FN0025987	2.67	100.003	-0.01%
Tesco Property Finance 1 Plc	XS0425412227	2.57	-	-
DBNGP Finance Co Pty Ltd DUETFC 4.225 28-May-2025	AU3CB0253417	2.56	99.327	+0.07%

Colonial First State Investments Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Colonial First State FirstChoice Wh	1.58B	2.72	-1.71	1.94
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1.02B	5.50	3.99	2.87
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1.02B	6.46	4.59	3.34
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	861.67M	2.73	-1.69	1.96
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	661.07M	2.15	-1.18	1.76

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