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Central de Valores SICAV (0P0000IV1W)

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총 자산: 18.93M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Egeria Activos SGIIC

ISIN: ES0117720138

자산등급: 주식

0P0000IV1W 보유종목

CENTRAL DE VALORES SICAV SA (0P0000IV1W) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CENTRAL DE VALORES SICAV SA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	11.450	13.300	1.850
주식	58.850	58.870	0.020
채권	28.090	28.110	0.020
전환 사채	1.660	1.660	0.000
우선주	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.930	15.259
주당순자산 비율	1.956	2.120
주당매출액 비율	1.117	1.578
주당현금흐름 비율	8.830	8.740
배당수익률	3.378	2.578
5년 실적 성장	8.277	12.257

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	21.180	17.907
금융 서비스	19.190	16.698
산업주	10.450	12.464
소비재	10.380	6.769
소재	9.300	6.096
경기 민감형 소비재	7.370	12.772
헬스케어	7.190	11.241
에너지	6.310	5.317
유틸리티	5.740	3.849
통신 서비스	2.830	7.970
부동산	0.080	2.762

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 80

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	4.01	36.155	+0.58%
Egeria Coyuntura FI	ES0138806031	3.49	387.78	+0.36%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	3.46	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.687%	XS2592804434	2.38	-	-
Tecnicas Reunidas SA 2.751%	ES0378165007	2.11	-	-
뱅킨터	ES0113679I37	1.96	10.030	-0.45%
MasterCard Incorporated 1%	XS2448014808	1.95	-	-
버크셔 해서웨이 B	US0846707026	1.83	503.68	+1.56%
Franklin U.S. Opportunities Fund W acc EUR	LU0976564442	1.82	44.980	+1.90%
JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac	LU0973529844	1.78	76.236	-0.12%

Welzia Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Egeria Coyuntura FI	72.47M	4.27	6.04	4.30
PALATINA DE INVERSIONES	12.38M	4.80	7.38	4.18
BIZANCIO DE INVERSIONES	8.78M	5.35	4.12	2.20

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구리	4.9198	+0.0703	+1.45%
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