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Celerius Fund - TFI Multi Asset Fund - P (0P0000K546)

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모닝스타 평가:
총 자산: 64.52M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Axxion S.A.

ISIN: LU0328541767

자산등급: 주식

0P0000K546 보유종목

Celerius Fund - TFI Multi Asset Fund - P (0P0000K546) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Celerius Fund - TFI Multi Asset Fund - P 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	26.590	26.830	0.240
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전환 사채	1.990	1.990	0.000
우선주	0.050	0.050	0.000
기타	8.220	8.230	0.010

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.461	15.169
주당순자산 비율	1.764	2.146
주당매출액 비율	1.447	1.511
주당현금흐름 비율	10.519	9.146
배당수익률	2.483	2.847
5년 실적 성장	8.943	10.442

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	17.160	17.424
금융 서비스	16.500	16.304
헬스케어	14.660	12.047
소비재	14.640	7.406
소재	10.650	7.486
산업주	9.840	15.313
에너지	9.280	4.930
경기 민감형 소비재	3.620	11.582
유틸리티	1.940	3.971
통신 서비스	1.280	6.383
부동산	0.440	3.637

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 95

매도 보유종목 수: 20

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Aiv S.A. Eo-Basket Lkd Certs 2014(24)	LU1091655222	21.57	-	-
Rothschild & Co WM - Aktien I	LU1272153831	5.32	220.350	-0.73%
Guardian Segur S.A.	XS0980340136	5.07	-	-
Absolutissimo Value Focus Fd R	LU0566535208	3.20	231.540	+0.45%
Allg.Ges.F.Verbrief.Sa Comp.21 Note Suncap Scoop	LU1091655222	2.71	-	-
Ardilla Segur S.A. Nts Fund	LU1091655222	2.54	-	-
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)	LU0687944396	2.44	-	-
VM Sterntaler II	DE000A14N7V9	2.41	122.200	+0.06%
Iis Value Invest Inhaber-Anteile	LU1091655222	2.29	-	-
Orsay Merger Arbitrage EUR 3	IE00B3PJ7B28	2.12	-	-

Axxion S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0329325095	596.01M	4.97	6.39	7.26
LU1272153831	596.01M	5.04	7.24	-
Squad Capital Squad Makro Seed	596.24M	4.03	6.62	7.90
Squad Capital Squad Makro N	596.24M	3.85	5.54	6.68
Squad Capital Squad Value B	147.75M	3.02	2.02	6.79

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