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CCB Principal Unvarying Value Stock Fund (530001)

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모닝스타 평가:
총 자산: 850.09M

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

자산등급: 주식

530001 보유종목

CCB Principal Unvarying Value Stock Fund (530001) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CCB Principal Unvarying Value Stock Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	35.930	35.930	0.000
주식	64.580	64.580	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.762	17.577
주당순자산 비율	1.323	2.212
주당매출액 비율	1.205	1.726
주당현금흐름 비율	6.482	9.656
배당수익률	3.149	2.492
5년 실적 성장	9.157	16.876

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	36.850	11.743
금융 서비스	29.040	7.361
산업주	12.290	24.258
기술	7.890	24.851
소비재	5.840	10.946
경기 민감형 소비재	3.020	11.033
부동산	2.750	3.069
에너지	2.330	7.607

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 45

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ICBC	CNE000001P37	8.08	6.05	-1.31%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	6.79	4.70	-1.47%
Amperex Tech A	CNE100003662	5.19	259.10	-3.41%
Zijin Mining A	CNE100000B24	4.06	15.76	-2.48%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	2.86	73.89	-3.64%
Shandong Nanshan	CNE000001139	2.64	3.990	-3.16%
Aluminum Corp of China	CNE1000000T0	2.54	7.65	-3.53%
Tianshan Aluminum	CNE100000YJ6	2.01	8.01	-6.43%
China Pacific Insurance	CNE1000008M8	1.98	33.85	-4.05%
BYD A	CNE100001526	1.95	278.49	-2.63%

CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
CCB Principal CSI 500 Index Fund	5.86B	5.43	-5.92	6.98
CCB Principal Mid&Sml Cap Lead Eq	1.67B	5.05	-5.73	12.69
CCB Principal Optimizing Alloc Mix	1.5B	3.61	-6.27	6.39
CCB Principal Selected Growth Mix H	1.44B	4.05	-5.50	-
CCB Principal Selected Growth Mixed	1.44B	4.09	-5.40	11.17

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천연가스	3.122	-0.217	-6.50%
구리	4.0850	-0.0400	-0.97%
미국 옥수수	426.00	-1.00	-0.23%

달러/원	1,402.40	+3.25	+0.23%
유로/달러	1.0417	-0.0056	-0.95%
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코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
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