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CB-Accent Lux Bond EUR B USD Hedged (0P0000XQBN)

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모닝스타 평가:
총 자산: 60.02M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0860713634

자산등급: 채권

0P0000XQBN 보유종목

CB Accent Lux Bond EUR B USD Hedged (0P0000XQBN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CB Accent Lux Bond EUR B USD Hedged 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.490	2.730	0.240
채권	97.510	97.510	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	54.145	57.024
정부	43.361	45.215
현금 결제	2.494	24.840

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 114

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2.77	102.990	+0.34%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2.60	96.470	+0.18%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.89	105.140	+0.42%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1.84	102.600	+0.31%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1.82	101.190	0.00%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1.82	101.470	+0.20%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1.79	99.49	+0.05%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1.78	99.780	+0.51%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.78	99.25	+0.25%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1.78	98.98	-0.02%

ADEPA Asset Management SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
CB Accent Lux Swan HiYld A USD Hdgd	202.02M	8.06	3.85	3.41
LU0860714012	202.02M	8.06	3.79	3.38
CB Accent Lux Bond EUR A USD Hdgd	60.02M	3.81	1.64	1.86

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코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
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