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CB-Accent Lux Bond EUR A (0P000014AL)

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모닝스타 평가:
총 자산: 54.74M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0128695417

자산등급: 채권

0P000014AL 보유종목

CB Accent Lux Bond EUR A (0P000014AL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CB Accent Lux Bond EUR A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.510	4.060	0.550
채권	96.490	96.490	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	55.299	34.484
정부	41.189	44.842
현금 결제	3.512	12.199

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 114

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2.80	101.120	0.00%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	2.65	96.560	+0.07%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.91	103.950	0.00%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1.87	102.060	-0.07%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1.85	100.550	0.00%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1.85	100.200	0.00%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1.81	99.07	+0.04%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.81	98.48	0.00%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1.56	100.320	+0.09%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1.55	84.43	+0.04%

ADEPA Asset Management SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0417109773	255.51M	5.77	2.87	1.64
CB Accent Lux Swan HiYld B	190.41M	7.41	2.61	2.09
CB Accent Lux Swan HiYld C	190.41M	7.72	2.91	2.38
CB Accent Lux Swan HiYld A	190.41M	7.45	2.64	2.11
CB Accent Lux Bond EUR B	54.74M	3.27	0.12	0.21

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