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CAYMUS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000U5O9)

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총 자산: 0Array

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda

ISIN: BRCAY2CTF008

S/N: 13.574.573/0001-70

자산등급: 기타

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CAYMUS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI (0P0000U5O9) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CAYMUS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.150	2.530	0.380
주식	0.280	0.370	0.090
채권	62.200	62.760	0.560
기타	35.370	36.860	1.490

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.052	10.388
주당순자산 비율	1.250	1.383
주당매출액 비율	1.156	1.554
주당현금흐름 비율	3.718	13.276
배당수익률	5.541	5.504
5년 실적 성장	14.221	14.812

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
유틸리티	32.740	27.830
에너지	12.790	9.469
산업주	12.540	10.744
기술	10.980	4.451
소재	8.290	17.466
경기 민감형 소비재	6.910	16.375
부동산	5.990	4.950
금융 서비스	5.660	11.738
헬스케어	5.600	1.876
통신 서비스	-0.030	1.510
소비재	-1.470	6.276

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 16

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Valora Absolute FI RF C Priv LP	-	26.11	-	-
Ujay Somcrd Sabemi Consg Pub III FIC FIM	-	21.60	-	-
ARX Vinson FIC FI RF C Priv	-	15.55	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	12.88	4,158.070	-0.35%
Valora Guardian FIC FIM C Priv	-	5.56	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	3.15	4,112.750	-0.14%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2.57	16,067.710	+0.05%
BTG Tesouro Selic FI RF Ref DI	-	2.56	-	-
Atmos Ações FIC FIA	-	2.43	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.05	16,144.680	+0.05%

Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
CEDRO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	72.93M	4.95	8.83	8.76
PANCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	73.3M	-1.75	4.82	-
BRIGHTSIDE FUNDO DE INVESTIMENTO MU	54.15M	3.48	2.08	0.65
UNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	54.28M	-15.15	-2.06	8.76
FINISTERRAE FI EM COTAS DE FI MULTI	45.79M	4.16	6.62	9.97

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