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CAYMUS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000U5O9)

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모닝스타 평가:
총 자산: 77.32M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda

ISIN: BRCAY2CTF008

S/N: 13.574.573/0001-70

자산등급: 기타

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CAYMUS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI (0P0000U5O9) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CAYMUS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.150	2.530	0.380
주식	0.280	0.370	0.090
채권	62.200	62.760	0.560
기타	35.370	36.860	1.490

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.052	10.274
주당순자산 비율	1.250	1.396
주당매출액 비율	1.156	1.506
주당현금흐름 비율	3.718	15.431
배당수익률	5.541	5.445
5년 실적 성장	14.221	15.158

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
유틸리티	32.740	-0.717
에너지	12.790	18.529
산업주	12.540	12.671
기술	10.980	1.774
소재	8.290	15.293
경기 민감형 소비재	6.910	11.022
부동산	5.990	-1.494
금융 서비스	5.660	25.591
헬스케어	5.600	11.437
통신 서비스	-0.030	2.968
소비재	-1.470	16.332

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 16

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Valora Absolute FI RF C Priv LP	-	26.11	-	-
Ujay Somcrd Sabemi Consg Pub III FIC FIM	-	21.60	-	-
ARX Vinson FIC FI RF C Priv	-	15.55	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	12.88	-	-
Valora Guardian FIC FIM C Priv	-	5.56	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	3.15	4,224.130	0.00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2.57	15,533.330	+0.00%
BTG Tesouro Selic FI RF Ref DI	-	2.56	-	-
Atmos Ações FIC FIA	-	2.43	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.05	15,792.340	0%

Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
CEDRO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	140.2M	4.95	8.83	8.76
PANCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	66.89M	0.51	7.86	-
BRIGHTSIDE FUNDO DE INVESTIMENTO MU	57.53M	3.48	2.08	0.65
UNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	54.77M	-9.70	0.35	8.89
FINISTERRAE FI EM COTAS DE FI MULTI	45.85M	-3.78	8.34	10.02

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