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VT Greystone Cautious Managed Fund R Acc (0P0000XXV9)

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모닝스타 평가:
총 자산: 42.12M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Margetts Fund Management Limited

ISIN: GB00B84ZNJ63

자산등급: 주식

0P0000XXV9 보유종목

MGTS Greystone Cautious Managed Fund R Acc (0P0000XXV9) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. MGTS Greystone Cautious Managed Fund R Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	6.01	40.97	34.96
주식	41.17	41.32	0.15
채권	48.39	54.13	5.74
전환 사채	0.36	0.36	0.00
우선주	0.27	0.27	0.00
기타	3.78	4.19	0.41

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.13	15.27
주당순자산 비율	2.34	2.27
주당매출액 비율	1.72	1.61
주당현금흐름 비율	10.77	9.86
배당수익률	3.03	2.89
5년 실적 성장	10.86	10.20

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	17.94	17.88
기술	17.75	16.87
산업주	13.82	11.91
헬스케어	12.52	10.05
소비재	9.50	7.69
경기 민감형 소비재	8.90	10.66
소재	4.97	5.22
에너지	4.76	4.42
통신 서비스	4.37	6.43
유틸리티	3.55	3.59
부동산	1.91	6.04

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 34

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
JPM US Research Enhanced Idx Eq E Acc	GB00BJRCPT57	6.04	-	-
Vanguard Global Bond Index Fund GBP Hedged Accumul	IE00B50W2R13	6.04	152.473	+0.19%
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Accumu	GB00B3X7QG63	5.02	291.83	+1.53%
JPM Global Equity Income S GBP Net Acc	GB00BLJP7121	4.99	-	-
Invesco Tactical Bond UK Z Acc	GB00B8N45T82	4.02	-	-
Waverton Sterling Bond P GBP	IE00BGQYPR94	4.01	-	-
Jupiter Global Macro Bond U1 GBP Acc	GB00BHBX7Y96	4.01	-	-
JPM Europe (ex-UK) Rsh Enh Idx Eq E Acc	GB00BKTF1F72	3.99	-	-
Royal London Diversified ABS Fund Z Acc	GB00B4K6P774	3.99	-	-
WS Canlife Short Duration Corp Bd I Acc	GB00BD0CNP29	3.97	-	-

Valu-Trac Investment Management Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Portfolio Retail Accumulation	4.75M	9.25	1.89	5.02
Universal Portfolio Retail Income	21.1K	9.23	1.86	5.22
Sentinel Universal Portfolio B Accu	100.23M	11.99	3.59	5.89
Sentinel Universal Portfolio Class	1.33M	10.07	2.66	5.71
MGTS Greystone Global Growth Fund R	77.65M	14.06	1.65	9.04

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