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Occidente Emergentes FI (0P000169T0)

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모닝스타 평가:
총 자산: 5.59M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116882004

자산등급: 주식

0P000169T0 보유종목

Catalana Occidente Emergentes FI (0P000169T0) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Catalana Occidente Emergentes FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.920	6.070	1.150
주식	95.040	95.180	0.140
채권	0.020	0.020	0.000
우선주	0.010	0.010	0.000
기타	0.020	0.060	0.040

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.516	12.812
주당순자산 비율	1.618	1.926
주당매출액 비율	1.375	1.695
주당현금흐름 비율	6.778	7.355
배당수익률	3.137	3.063
5년 실적 성장	12.724	13.678

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	22.750	22.896
기술	20.930	23.930
경기 민감형 소비재	15.130	15.343
산업주	9.190	6.912
통신 서비스	8.210	10.080
소재	5.720	4.629
소비재	5.130	6.597
헬스케어	4.610	4.022
에너지	3.280	3.951
부동산	3.090	2.355
유틸리티	1.980	2.435

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 29

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Ac	IE00BFNM3P36	9.33	6.55	-0.61%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	8.87	34.35	-0.64%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	7.25	5.53	-0.67%
Goldman Sachs India Equity Portfolio R Acc EUR	LU1299707072	6.47	29.730	-0.34%
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C	LU0292109187	5.02	65.43	-1.22%
Schroder International Selection Fund Asian Total	LU0326949186	4.80	416.038	+1.09%
Fidelity Asian Smaller Coms Y-Acc-EUR	LU1261430877	4.76	-	-
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading	IE00BW0DJK52	4.70	18.466	+0.69%
Invesco Asian Equity Z USD AD	LU1775951368	4.51	-	-
Allianz China A Shares IT USD	LU1997245250	4.37	-	-

Gesiuris Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Valentum FI	91.3M	-4.42	-7.15	7.49
Deep Value International FI	72.21M	7.66	4.55	3.52
Cat Patrimonis Ord Shs	60.5M	8.21	3.07	3.38
Japan Deep Value Fund	43.44M	13.38	13.57	-
Gesiuris Patrimonial	30.63M	6.96	2.36	2.45

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