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CAT VALORS, SICAV, S.A. (0P00017M6X)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.46M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0116814007

자산등급: 주식

0P00017M6X 보유종목

CAT VALORS, SICAV, S.A. (0P00017M6X) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CAT VALORS, SICAV, S.A. 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	16.890	42.750	25.860
주식	25.020	25.020	0.000
채권	46.040	48.990	2.950
전환 사채	9.700	9.700	0.000
우선주	0.010	0.010	0.000
기타	2.330	2.790	0.460

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.754	15.242
주당순자산 비율	1.830	2.117
주당매출액 비율	1.519	1.575
주당현금흐름 비율	8.374	8.714
배당수익률	2.362	2.579
5년 실적 성장	13.592	12.270

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	16.580	16.666
경기 민감형 소비재	15.830	12.763
기술	15.010	17.901
헬스케어	13.730	11.254
산업주	10.060	12.476
소재	7.900	6.100
소비재	6.790	6.781
통신 서비스	5.860	7.953
에너지	3.920	5.327
유틸리티	2.570	3.860
부동산	1.750	2.751

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 37

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	18.96	-	-
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	8.11	107.06	-0.10%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	6.31	643.73	+0.08%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	5.61	-	-
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	4.21	54.27	+0.57%
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI EUR	LU0772943501	4.04	218.188	-0.02%
Future on Euro Stoxx 50	-	3.69	-	-
Societe Generale S.A. 0.22%	XS1616341829	3.39	-	-
TotalEnergies SE	XS1974787480	3.34	-	-
Glencore Finance (Europe) Limited 0.625%	XS2051397961	3.26	-	-

Urquijo Gestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Invermay SICAV	276.18M	2.39	5.22	3.92
Muza Inversiones SICAV	211.11M	-1.28	6.37	9.20
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	238.91M	3.55	10.09	7.15
Lierde SICAV	111.99M	1.44	2.72	5.94
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	87.03M	3.23	7.63	5.86

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