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Gesiuris CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A. (LP65157727)

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모닝스타 평가:
총 자산: 60.39M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0115527030

자산등급: 주식

LP65157727 보유종목

Cat Patrimonis Ord Shs (LP65157727) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Cat Patrimonis Ord Shs 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	13.96	32.16	18.20
주식	58.66	59.10	0.44
채권	27.30	27.30	0.00
기타	0.06	0.06	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.06	14.89
주당순자산 비율	1.69	2.16
주당매출액 비율	1.02	1.46
주당현금흐름 비율	6.95	8.95
배당수익률	3.25	2.96
5년 실적 성장	9.46	10.48

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	34.27	13.31
금융 서비스	20.05	16.79
경기 민감형 소비재	12.48	11.78
에너지	7.81	4.39
산업주	5.87	14.75
통신 서비스	4.42	5.69
기술	4.38	14.96
부동산	3.67	1.66
소재	3.42	5.97
소비재	3.17	8.71
유틸리티	0.45	4.30

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 113

매도 보유종목 수: 12

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
알리바바	KYG017191142	3.12	81.95	+1.55%
렙솔	ES0173516115	2.97	11.885	+0.25%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	2.86	-	-
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 24	-	2.82	-	-
알리안츠	DE0008404005	2.77	292.50	+0.38%
Gesiuris Euro Equities FI	ES0116829039	2.70	30.97	+0.68%
Nestle Holdings, Inc. 4%	-	2.64	-	-
Bank of America Corp. 1.95%	XS2462324232	2.42	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%	XS1725677543	2.38	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.32	253.50	-0.31%

Gesiuris Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Valentum FI	92M	-2.77	-7.16	8.03
Deep Value International FI	71.47M	5.38	2.47	-
Japan Deep Value Fund	43.15M	11.40	11.16	-
Gesiuris Patrimonial	30.53M	5.84	0.93	2.55
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27.77M	17.31	11.62	3.64

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코카콜라	64.03	+0.11	+0.16%
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