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Caser Renta Variable Norteam. Ga PP (0P00009ANC)

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모닝스타 평가:
총 자산: 46.27M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Caser Pensiones EGFP

자산등급: 주식

0P00009ANC 보유종목

Caser Renta Variable Norteam. Ga PP (0P00009ANC) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Caser Renta Variable Norteam. Ga PP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.740	4.660	0.920
주식	84.890	84.890	0.000
채권	11.360	11.360	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.181	20.846
주당순자산 비율	4.273	4.311
주당매출액 비율	2.834	2.835
주당현금흐름 비율	15.178	15.105
배당수익률	1.443	1.484
5년 실적 성장	11.595	11.530

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	33.000	31.277
금융 서비스	12.890	13.982
헬스케어	11.220	12.268
경기 민감형 소비재	10.250	10.318
통신 서비스	9.080	9.422
산업주	7.550	7.558
소비재	5.730	6.414
에너지	3.380	3.090
유틸리티	2.680	2.073
부동산	2.280	2.012
소재	1.930	2.279

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 15

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Amundi S&P 500 UCITS	LU1681048804	17.90	111.67	-1.05%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	17.63	1,147.43	-1.38%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	17.51	476.70	-0.72%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	17.26	90.34	-0.81%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	10.02	-	-
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF USD (Dist)	IE00BZ048579	5.98	4.98	0.00%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BJ06C044	3.74	53.20	-1.02%
Apple Inc. 3.2%	-	2.00	-	-
Stryker Corporation 1.15%	-	1.95	-	-
Bank of America Corp. 1.53%	-	1.59	-	-

Caser Pensiones EGFP에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	288.05M	21.03	7.68	-
Magallanes Acciones Europeas PP	99.31M	-2.04	7.82	-
La Previsora PP	21.35M	4.74	1.26	1.24
Horos Internacional PP	19.66M	12.09	10.50	-
Triodos Renta Mixta	19.25M	3.88	-0.11	-

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