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Caser 2012 PP (0P00000XFD)

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모닝스타 평가:
총 자산: 156.45K

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Caser Pensiones EGFP

자산등급: 주식

0P00000XFD 보유종목

Caser 2012 PP (0P00000XFD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Caser 2012 PP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	10.260	10.260	0.000
채권	89.740	89.740	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	32.677	26.617
주당순자산 비율	5.124	4.101
주당매출액 비율	3.755	3.005
주당현금흐름 비율	23.761	19.790
배당수익률	0.297	0.919
5년 실적 성장	10.690	10.515

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	74.260	56.709
정부	11.917	24.007
현금 결제	8.024	12.028
증권화	5.799	5.320

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 31

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	7.41	101.070	-0.02%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	4.59	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4.58	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	4.52	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4.51	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	4.50	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	4.49	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4.48	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	4.48	-	-
Pernod Ricard SA 1.125%	FR0013506524	4.48	-	-

Caser Pensiones EGFP에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	304.08M	3.60	10.06	-
Magallanes Acciones Europeas PP	108.37M	5.31	9.14	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	47.22M	2.97	11.50	11.61
La Previsora PP	21.54M	1.42	2.18	1.24
Horos Internacional PP	22.37M	4.89	11.82	-

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