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Cartera Smart Gestión SICAV (0P000027TZ)

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14/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 10.23M

종류: 펀드

시장: 스페인

ISIN: ES0116424039

자산등급: 주식

0P000027TZ 보유종목

CARTERA EMPORDA 2000 SICAV SA (0P000027TZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CARTERA EMPORDA 2000 SICAV SA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
주식	42.720	42.720
채권	60.340	60.340
전환 사채	0.350	0.350
우선주	0.030	0.030
기타	0.010	0.010

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.685	15.249
주당순자산 비율	1.335	2.118
주당매출액 비율	0.754	1.576
주당현금흐름 비율	5.798	8.730
배당수익률	2.893	2.578
5년 실적 성장	15.627	12.267

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	24.400	6.098
산업주	14.070	12.474
헬스케어	12.870	11.254
통신 서비스	9.870	7.961
기술	8.390	17.899
경기 민감형 소비재	6.740	12.767
유틸리티	6.190	3.856
소비재	6.110	6.779
부동산	5.660	2.752
금융 서비스	4.730	16.670
에너지	0.960	5.323

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 70

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	10.25	-	-
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)	IE00BFM6TC58	5.80	4.46	0.06%
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS	IE00B1FZS913	5.37	176.34	-0.06%
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 0.94%	XS1589970968	5.09	-	-
Invesco Russell 1000 Equal Weight	US46138E4200	4.52	50.45	-0.12%
Carmignac Credit 2027 F EUR Acc	FR0014008223	3.52	-	-
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	3.26	106.780	+0.04%
iShares 7-10 Year Treasury Bond	US4642874402	3.04	92.97	+0.16%
Covestro	DE0006062144	3.02	58.770	+0.05%
The Gap Inc. 3.63%	-	2.41	-	-

Inversis Gestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ES0108232002	132.61M	3.54	9.41	-
ES0108240005	45.33M	2.06	5.21	-
ES0164691034	29.65M	1.09	-0.16	-
ES0182838005	18.63M	5.01	-3.47	-
IF Global Management FI	17.71M	3.18	5.08	-

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달러/원	1,437.09	-1.91	-0.13%
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코카콜라	70.07	+1.02	+1.48%
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