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Cartera Bellver 5 SICAV (0P000027S5)

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모닝스타 평가:
총 자산: 5.39M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116382039

자산등급: 주식

0P000027S5 보유종목

CARTERA BELLVER 5, SICAV, S.A. (0P000027S5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CARTERA BELLVER 5, SICAV, S.A. 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	23.370	23.390	0.020
주식	72.480	93.490	21.010
채권	4.150	4.150	0.000
기타	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.654	15.288
주당순자산 비율	3.351	2.119
주당매출액 비율	2.051	1.578
주당현금흐름 비율	14.143	8.737
배당수익률	2.364	2.578
5년 실적 성장	10.433	12.255

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	27.680	17.070
경기 민감형 소비재	21.850	12.724
금융 서비스	12.540	16.682
산업주	10.760	12.684
헬스케어	7.170	11.154
소재	6.300	6.353
통신 서비스	6.130	7.821
소비재	3.510	6.658
에너지	2.190	6.033
유틸리티	1.740	3.940
부동산	0.130	2.759

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 42

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
아마존닷컴	US0231351067	7.29	197.95	+2.09%
배릭 골드	CA0679011084	5.44	18.78	+0.27%
알파벳 C	US02079K1079	5.34	167.62	+1.75%
인디텍스	ES0148396007	5.01	44.850	+0.54%
애플	US0378331005	4.84	213.49	+1.82%
BBVA	ES0113211835	4.81	13.180	+3.21%
SAP	DE0007164600	4.69	242.600	+2.41%
마이크로소프트	US5949181045	4.47	388.56	+2.58%
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc	IE00BZCQB185	4.38	8.509	+0.59%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4.15	101.720	+0.17%

March Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1B	2.03	2.58	1.27
Cartera Bellver SICAV S.A.	448.27M	3.10	3.35	2.29
Lluc Valores SICAV S.A.	409.51M	4.67	6.20	4.72
March Cartera Conservadora FI	261.71M	1.21	2.64	0.99
March Cartera Moderada FI	175.06M	1.25	2.79	1.69

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구리	4.8960	-0.0295	-0.60%
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