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IXFSIL, SIL, S. A. (0P00001NJJ)

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총 자산: 41.28M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0115987036

자산등급: 주식

0P00001NJJ 보유종목

CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A. (0P00001NJJ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A. 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	10.650	35.580	24.930
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채권	53.670	60.740	7.070
전환 사채	2.130	2.130	0.000
우선주	0.040	0.040	0.000
기타	3.370	3.370	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.990	15.202
주당순자산 비율	2.411	2.113
주당매출액 비율	1.719	1.568
주당현금흐름 비율	9.177	8.836
배당수익률	2.326	2.585
5년 실적 성장	11.485	12.336

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	18.580	11.159
기술	12.560	17.761
금융 서비스	11.840	16.646
소재	10.290	6.305
경기 민감형 소비재	9.160	12.746
산업주	8.690	12.413
소비재	8.530	6.811
유틸리티	7.730	3.873
통신 서비스	5.160	7.922
부동산	3.750	2.747
에너지	3.720	5.369

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 31

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced IT	LU1245470676	6.89	148.220	+0.30%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	6.61	175.740	-0.02%
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap	LU0151325312	6.60	-	-
Pictet-Short-Term Money Market EUR I	LU0128494944	6.24	146.019	+0.03%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	5.97	-	-
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0853555893	5.28	13.210	+0.30%
PIMCO GIS Dynamic Bd Instl EUR H Acc	IE00B4R5BP74	5.04	-	-
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	4.36	-	-
Evli Nordic Corporate Bond IB	FI0008812011	3.81	162.489	+0.06%
Arcano European Income ESG Sel BA	LU0646914142	3.74	-	-

Talenta Gestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Swift Inversiones SICAV	459.04M	15.58	7.97	7.44
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	128.33M	10.59	6.13	5.70
ES0172236004	73.35M	4.61	-	-
JIMINY CRICKET	68.2M	9.32	2.16	4.06
CS Global Fondos Gestion Activa FI	22.96M	8.99	0.58	2.08

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