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Capricorn Managed Fund A (0P000124CW)

나미비아

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22/11 - 지연 데이터. NAD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 308.79M

종류: 펀드

시장: 나미비아

발행자: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000173118

자산등급: 주식

0P000124CW 보유종목

Capricorn Managed Fund A (0P000124CW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Capricorn Managed Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	11.640	11.920	0.280
채권	12.610	12.610	0.000
기타	75.750	75.750	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.031	12.248
주당순자산 비율	1.529	1.860
주당매출액 비율	1.076	1.322
주당현금흐름 비율	5.864	6.287
배당수익률	3.718	3.767
5년 실적 성장	9.609	12.208

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	12.614	9.134
현금 결제	11.639	7.019

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 23

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cbe - Capricorn Beta Equity	-	18.78	-	-
Bwuef - Bank Windhoek Equity Fund Class C	-	17.56	-	-
Bwuif - Bank Windhoek International Fund Class C	-	11.89	-	-
Capricorn Bond A	-	11.65	-	-
Cbi - Capricorn Beta International	-	8.27	-	-
GI36 - Government of Namibia Inflation Linked Bond 4.8% 1	-	7.72	-	-
GI33 - Government of Namibia Inflation L 4.5% 15 April 33	-	4.54	-	-
Bwupf - Bank Windhoek Property Fund Class C	-	2.84	-	-
Capricorn High Yield Fund A	ZAE000160792	2.16	1.086	0%
Cbp - Capricorn Beta Property	-	2.01	-	-

Capricorn Unit Trust Management Company에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Capricorn International Fund C	1.27B	8.82	12.72	13.40
Capricorn Premier Fund B	962.18M	11.93	12.76	7.60
Capricorn Managed Fund C	308.79M	14.12	13.90	8.35
Capricorn Property Fund C	237.47M	29.49	14.92	3.98
Capricorn Property Fund A	237.47M	28.79	14.11	3.19

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