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Capricorn Managed Fund A (0P000124CW)

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총 자산: 317.29M

종류: 펀드

시장: 나미비아

발행자: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000173118

자산등급: 주식

0P000124CW 보유종목

Capricorn Managed Fund A (0P000124CW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Capricorn Managed Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.910	4.910	2.000
주식	4.770	4.770	0.000
채권	20.700	20.740	0.040
기타	71.620	71.620	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.959	12.373
주당순자산 비율	0.784	1.885
주당매출액 비율	3.876	1.356
주당현금흐름 비율	11.416	6.405
배당수익률	7.183	3.578
5년 실적 성장	2.752	11.499

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	73.930	8.593
금융 서비스	18.880	22.562
통신 서비스	7.190	12.404

지역별 할당량

유럽(선진)
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 24

매도 보유종목 수: 8

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Capricorn International Fund C	ZAE000164356	28.74	6.163	+0.34%
Capricorn Equity C	ZAE000160834	19.85	-	-
Capricorn Bond Fund C	ZAE000160842	16.17	1.183	+0.26%
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	12.77	1.011	0%
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	6.57	1.081	0%
Capricorn Property Fund C	ZAE000160875	4.70	1.357	+0.99%
Namibia (Republic of) 4.8%	NA000A2R1278	2.10	-	-
Bank Windhoek Portfolio Call	-	1.82	-	-
Namibia (Republic of) 4.5%	NA000A1907H9	1.52	-	-
Zar-Govi Variation	-	0.63	-	-

Capricorn Unit Trust Management Company에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Capricorn International Fund C	1.32B	16.79	11.40	14.09
Capricorn Premier Fund B	1.01B	12.91	12.21	7.34
Capricorn Managed Fund C	317.29M	14.76	12.90	7.94
Capricorn Property Fund C	252.56M	26.51	14.59	2.97
Capricorn Property Fund A	252.56M	25.67	13.77	2.19

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