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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 1 | 2 | 1 |
채권 | 98 | 98 | 0 |
기타 | 1 | 1 | 0 |
매수 보유종목 수: 24
매도 보유종목 수: 19
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 26.21 | 99.14 | -0.04% | |
United States Treasury Bonds 0.125% | - | 22.91 | - | - | |
Australia (Commonwealth of) 0.25% | AU0000171134 | 7.75 | - | - | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035 | BRSTNCNTB0O7 | 6.27 | 3,952.530 | +0.00% | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 5.95 | - | - | |
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030 | AU0000XCLWV6 | 4.99 | 151.08 | -0.07% | |
United States Treasury Bonds 1.75% | - | 4.83 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 3.76 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 3.70 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 2.75% | MX0SGO0000K0 | 3.57 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor | 0.17 | -2.06 | 1.01 | |||
Umbrella Corporate Bonds at Class C | 0.25 | -1.98 | 1.06 | |||
Umbrella Corporate Bonds at Class I | 0.60 | -1.63 | 1.43 | |||
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash | 4.29 | 1.62 | 0.72 | |||
Umbrella Cash+ at Class C | 4.04 | 1.43 | 0.67 |
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