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Canara Robeco Liquid Direct Plan Monthly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl (0P0000XW0S)

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총 자산: 31.97B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF760K01FV4

자산등급: 기타

0P0000XW0S 보유종목

Canara Robeco Liquid Direct Plan Monthly Dividend (0P0000XW0S) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Canara Robeco Liquid Direct Plan Monthly Dividend 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	97.790	99.440	1.650
채권	1.980	1.980	0.000
기타	0.230	0.230	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	56.941	50.076
회사	37.272	21.289
정부	5.555	3.525

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 53

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
India (Republic of)	IN002024Z016	3.57	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	2.67	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	2.01	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	1.98	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JU6	1.34	-	-
Union Bank of India	INE692A16GX3	1.33	-	-
91 DTB 28032025	IN002024X383	1.33	-	-
364 DTB	IN002023Z513	0.80	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08989	0.67	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVELOPMENT FUND CLASS A2	INF0RQ622028	0.23	-	-

Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
INF760K01019	128.05B	17.88	12.50	13.45
CR Equity Taxsaver Dir Div	86.96B	15.92	13.66	14.21
CR Equity Taxsaver Dir Gr	86.96B	18.88	14.63	15.30
CR Equity Taxsaver Reg Div	86.96B	14.60	12.24	13.08
Canara Robeco Equity Taxsaver Gr	86.96B	17.51	13.21	14.19

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