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Laboral Kutxa Ahorro Estandar FI (115466031)

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총 자산: 102.43M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0115466031

자산등급: 채권

115466031 보유종목

Caja Laboral Ahorro FI (115466031) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Caja Laboral Ahorro FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

유럽(선진)

선진 시장

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매수 보유종목 수: 19

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	23.50	99.70	+0.05%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	15.46	100.723	-0.01%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	12.30	100.150	-0.02%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	12.01	100.570	+0.08%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	6.85	103.017	0.00%
Spain (Kingdom of) 2.7%	ES0L02510102	5.99	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	5.67	95.580	+0.06%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	5.40	110.22	+0.15%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3.57	98.40	-0.01%
Instituto de Credito Oficial 3.11%	XS2250026734	3.31	-	-

Caja Laboral Gestión SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Laboral Kutxa Avant FI	981.93M	4.53	1.51	0.90
ES0142530007	94.15M	2.65	-	-
Caja Laboral Renta Fija A Largo FI	86.54M	3.51	-0.04	0.46

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