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Caixa Obrigações Longo Prazo - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações (LP60047303)

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총 자산: 13.53M

종류: 펀드

시장: 포르투갈

발행자: Caixagest Técnicas de Gestão de Fundos SA

ISIN: PTYCXCLP0007

자산등급: 채권

LP60047303 보유종목

Caixagest Obrigações Longo Prazo - Fundo de Invest (LP60047303) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Caixagest Obrigações Longo Prazo - Fundo de Invest 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	7.900	7.900	0.000
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업종별 할당량

채권

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정부	84.863	43.652
현금 결제	7.896	10.303
회사	7.362	35.172

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 49

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	8.27	96.91	+0.16%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	6.86	96.50	+0.10%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	6.46	85.54	+0.34%
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	5.48	75.500	+0.48%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	4.69	96.90	+0.20%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	4.45	95.47	+0.21%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	4.35	86.400	0.00%
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	3.96	75.300	+0.52%
Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur	BE0000341504	3.87	96.98	0.00%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	3.28	86.760	0.00%

Caixa Gestão de Ativos SGOIC SA에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Caixagest Obrigacoes Fundo de In		158.62M	0.30	2.67	1.04
	Fundo de Investimento Alternativo M		8.87M	0.31	1.22	1.67

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