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Caixa Obrigações Longo Prazo - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações (LP60047303)

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총 자산: 14.47M

종류: 펀드

시장: 포르투갈

발행자: Caixagest Técnicas de Gestão de Fundos SA

ISIN: PTYCXCLP0007

자산등급: 채권

LP60047303 보유종목

Caixagest Obrigações Longo Prazo - Fundo de Invest (LP60047303) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Caixagest Obrigações Longo Prazo - Fundo de Invest 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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현금 결제	5.057	12.280

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 51

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	6.51	99.320	0.00%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	6.47	85.10	-0.57%
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	5.38	78.530	-0.20%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	4.98	86.850	+0.23%
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur	IT0005377152	4.75	92.53	-0.36%
Italy .95 01-Dec-2031	IT0005449969	4.62	86.820	-0.29%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	4.01	96.86	-0.09%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	3.47	99.77	0.00%
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	2.93	94.570	+0.08%
Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur	BE0000341504	2.87	96.78	+0.10%

Caixa Gestão de Ativos SGOIC SA에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Caixagest Obrigacoes Fundo de In		157.65M	4.66	2.41	1.01
	Fundo de Investimento Alternativo M		7.37M	5.46	0.82	1.72

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