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Caixa Obrigações Longo Prazo - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações (LP60047303)

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총 자산: 14.43M

종류: 펀드

시장: 포르투갈

발행자: Caixagest Técnicas de Gestão de Fundos SA

ISIN: PTYCXCLP0007

자산등급: 채권

LP60047303 보유종목

Caixagest Obrigações Longo Prazo - Fundo de Invest (LP60047303) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Caixagest Obrigações Longo Prazo - Fundo de Invest 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.340	5.340	0.000
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업종별 할당량

채권

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정부	82.580	46.101
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현금 결제	5.343	12.239

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 49

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	7.56	78.710	+0.50%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	6.73	85.80	+0.44%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	6.65	99.090	+0.00%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	4.88	85.990	-0.09%
네덜란드 30년	NL0009446418	4.59	2.635	-0.38%
Austria Tf 0,75% Ot26 Eur	AT0000A1K9C8	4.58	97.63	+0.26%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001141828	4.30	98.116	+0.08%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	3.46	96.75	+0.30%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	3.14	96.38	+0.25%
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	3.05	93.890	0.00%

Caixa Gestão de Ativos SGOIC SA에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Caixagest Obrigacoes Fundo de In		158.18M	4.09	2.16	0.96
	Fundo de Investimento Alternativo M		6.53M	4.44	0.52	1.69

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