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Caixabank Renta Fija Flexible Premium FI (0P000148IL)

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모닝스타 평가:
총 자산: 233.64M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138219045

자산등급: 채권

0P000148IL 보유종목

Caixabank Renta Fija Flexible Premium FI (0P000148IL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Caixabank Renta Fija Flexible Premium FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	88.120	88.120
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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.500	17.313
주당순자산 비율	0.670	1.952
주당매출액 비율	0.392	2.276
주당현금흐름 비율	5.778	119.745
배당수익률	6.816	4.119
5년 실적 성장	4.382	10.949

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	43.139	46.101
회사	40.276	34.578
현금 결제	7.896	12.239
증권화	4.705	8.835

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 64

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	5.52	99.071	-0.01%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5.27	98.43	-0.04%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	4.99	142.75	+0.13%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4.54	96.70	+0.03%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3.60	99.35	+0.10%
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	3.41	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	3.33	90.000	+0.11%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	2.85	100.50	-0.01%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2.80	100.410	+0.01%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4%	XS2696749626	2.70	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Caixabank Monetario Plus FI	19.18B	2.82	1.57	0.34
Caixabank Monetario Premium FI	19.18B	3.02	1.72	0.39
Caixabank Monetario Cartera FI	19.18B	3.34	2.05	0.58
Caixabank Monetario Estoindar FI	19.18B	2.59	1.40	0.28
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19.18B	3.29	2.00	-

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