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Caixabank Renta Fija Flexible Platinum FI (0P000148IK)

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모닝스타 평가:
총 자산: 235.02M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138219029

자산등급: 채권

0P000148IK 보유종목

Caixabank Renta Fija Flexible Platinum FI (0P000148IK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Caixabank Renta Fija Flexible Platinum FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	14.470	14.480	0.010
채권	81.650	81.650	0.000
전환 사채	3.880	3.880	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.500	17.890
주당순자산 비율	0.670	1.940
주당매출액 비율	0.392	2.307
주당현금흐름 비율	5.778	121.111
배당수익률	6.816	3.968
5년 실적 성장	4.382	10.774

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	39.356	44.401
회사	37.609	34.643
현금 결제	14.474	11.182
증권화	4.680	8.769

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 63

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	5.56	99.396	-0.01%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5.33	98.67	-0.09%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	4.96	141.78	+0.11%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4.56	96.98	-0.05%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3.62	99.46	-0.08%
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	3.42	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	2.86	100.02	-0.03%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2.81	100.390	-0.05%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4%	XS2696749626	2.72	-	-
RWE AG 2.125%	XS2482936247	2.58	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Caixabank Monetario Premium FI	20.02B	0.24	2.01	0.46
Caixabank Monetario Cartera FI	20.02B	0.27	2.35	0.66
Caixabank Monetario Estoindar FI	20.02B	0.19	1.65	0.35
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20.02B	0.26	2.30	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20.02B	0.25	2.20	0.53

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