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Caixabank Renta Fija Flexible Cartera FI (0P000160T8)

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모닝스타 평가:
총 자산: 232.53M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138219052

자산등급: 채권

0P000160T8 보유종목

Caixabank Renta Fija Flexible Cartera FI (0P000160T8) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Caixabank Renta Fija Flexible Cartera FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	11.170	11.170
채권	84.900	84.900
전환 사채	3.920	3.920

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.500	17.867
주당순자산 비율	0.670	1.951
주당매출액 비율	0.392	2.302
주당현금흐름 비율	5.778	120.462
배당수익률	6.816	3.972
5년 실적 성장	4.382	10.755

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	40.340	34.484
정부	39.809	44.842
현금 결제	11.175	12.199
증권화	4.752	8.648

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 64

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	5.62	99.348	+0.04%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	5.38	98.41	+0.22%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	5.05	140.76	-0.01%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4.61	96.76	+0.06%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3.66	98.48	+0.13%
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	3.46	-	-
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	2.89	100.15	-0.01%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2.85	100.220	+0.02%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4%	XS2696749626	2.74	-	-
RWE AG 2.125%	XS2482936247	2.61	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Caixabank Monetario Cartera FI	20.02B	3.88	2.25	0.63
Caixabank Monetario Estoindar FI	20.02B	2.98	1.56	0.33
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20.02B	3.83	2.20	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20.02B	3.73	2.10	0.51
Caixabank Monetario Plus FI	20.02B	3.26	1.75	0.39

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