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Caixabank Renta Fija Corporativa Duracion Cubierta Plus FI (0P000176AT)

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총 자산: 46.7M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137979011

자산등급: 채권

0P000176AT 보유종목

Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Plus FI (0P000176AT) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Plus FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	11.690	11.690
채권	84.060	84.060
전환 사채	4.260	4.260

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.874	17.727
주당순자산 비율	3.833	2.381
주당매출액 비율	2.344	1.963
주당현금흐름 비율	13.070	11.135
배당수익률	1.638	1.539
5년 실적 성장	10.431	25.455

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	83.921	76.582
현금 결제	11.687	11.429
정부	0.126	9.463
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지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 235

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4.84	4.77	-0.21%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	2.59	52.65	-0.34%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799843	1.59	14.72	-0.14%
Barclays PLC 1.125%	XS2321466133	0.80	-	-
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	0.76	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	0.76	-	-
Caixabank S.A. 1.25%	XS2310118976	0.75	-	-
Caixabank S.A. 0.75%	XS2346253730	0.73	-	-
Vodafone Group PLC 6.5%	XS2630490717	0.72	-	-
AIB Group PLC 5.25%	XS2707169111	0.71	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Caixabank Monetario Cartera FI	20.01B	0.27	2.35	0.66
Caixabank Monetario Estoindar FI	20.01B	0.19	1.65	0.35
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20.01B	0.26	2.30	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20.01B	0.25	2.20	0.53
Caixabank Monetario Plus FI	20.01B	0.21	1.84	0.41

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