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Caixabank Renta Fija Corporativa Duracion Cubierta Plus FI (0P000176AT)

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총 자산: 64.37M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137979011

자산등급: 채권

0P000176AT 보유종목

Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Plus FI (0P000176AT) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Plus FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	13.820	13.830	0.010
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기타	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.874	17.727
주당순자산 비율	3.833	2.206
주당매출액 비율	2.344	1.963
주당현금흐름 비율	13.070	11.135
배당수익률	1.638	1.539
5년 실적 성장	10.431	25.455

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	80.468	79.102
현금 결제	13.814	11.884
정부	0.098	9.337
증권화	0.008	4.930

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 242

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3.75	4.75	0.00%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799843	2.19	14.62	-0.07%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	2.01	52.38	-0.10%
iShares EUR Corp Bond ex-Financials GBP	IE00B4L5ZG21	1.55	90.80	+0.25%
BNP Paribas SA 4.042%	FR001400N4G7	0.72	-	-
EDP SA 4.625%	PTEDPSOM0002	0.72	-	-
Banco Santander, S.A. 1%	XS2404651163	0.69	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	0.66	-	-
BNP Paribas SA 6.875%	FR001400BBL2	0.65	-	-
Barclays PLC 1.125%	XS2321466133	0.62	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Caixabank Monetario Cartera FI	20.4B	0.48	2.45	0.68
Caixabank Monetario Estoindar FI	20.4B	0.34	1.72	0.37
Caixabank Monetario InstitucionalFI	20.4B	0.47	2.40	-
Caixabank Monetario Platinum FI	20.4B	0.46	2.30	0.54
Caixabank Monetario Plus FI	20.4B	0.39	1.92	0.42

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