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Caixabank Renta Fija Corporativa Duracion Cubierta Plus FI (0P000176AT)

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총 자산: 62.56M

종류: 펀드

시장: 스페인

ISIN: ES0137979011

자산등급: 채권

0P000176AT 보유종목

Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Plus FI (0P000176AT) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Plus FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	8.700	8.700
채권	87.370	87.370
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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.874	17.727
주당순자산 비율	3.833	2.477
주당매출액 비율	2.344	1.963
주당현금흐름 비율	13.070	11.135
배당수익률	1.638	1.539
5년 실적 성장	10.431	25.455

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	87.204	76.851
현금 결제	8.691	11.297
정부	0.165	9.846
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지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 219

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	3.38	52.18	-0.11%
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iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	2.54	4.73	0.00%
BP Capital Markets B.V 3.773%	XS2620585658	1.04	-	-
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EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	0.99	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	0.98	-	-
Caixabank S.A. 1.25%	XS2310118976	0.97	-	-
Caixabank S.A. 0.75%	XS2346253730	0.95	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	IT0005580102	0.92	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Caixabank Monetario Cartera FI	19.98B	3.61	2.15	0.61
Caixabank Monetario Estoindar FI	19.98B	2.78	1.48	0.30
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19.98B	3.56	2.10	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19.98B	3.46	1.99	0.48
Caixabank Monetario Plus FI	19.98B	3.04	1.66	0.36

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