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Caixabank Bolsa Selección Emergentes Premium FI (138328010)

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총 자산: 37.32M

종류: 펀드

시장: 스페인

ISIN: ES0138328010

자산등급: 주식

138328010 보유종목

Caixabank Bolsa Seleccion Emergentes Premium FI (138328010) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Caixabank Bolsa Seleccion Emergentes Premium FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.47	6.20	0.73
주식	94.20	94.28	0.08
채권	0.43	0.43	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.29	12.80
주당순자산 비율	1.69	1.94
주당매출액 비율	1.57	1.68
주당현금흐름 비율	6.83	7.01
배당수익률	3.21	3.17
5년 실적 성장	11.65	12.91

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	24.91	22.76
기술	24.18	24.24
경기 민감형 소비재	14.17	15.52
통신 서비스	9.15	10.22
산업주	7.10	6.94
헬스케어	4.92	3.98
소재	4.54	4.48
소비재	4.36	6.53
에너지	2.59	3.72
부동산	2.23	2.50
유틸리티	1.84	2.30

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 16

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Schroder ISF Em Mkts X2 Acc USD	LU1910290466	13.02	-	-
MS INVF Sustainable Emerging Mkts Eq Z	LU0360480858	12.90	-	-
GS EM Enh In Sus EQ-I Cap EUR	LU1074963197	12.89	-	-
AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio S1 Ac	LU0232465897	12.89	63.990	+1.44%
Nordea 2 - EM Enhanced Equity BI EUR	LU1648400007	12.38	-	-
Capital Group New World (LUX) P	LU2299087408	12.27	-	-
Candriam Sst Eq Em Mkts V € Acc	LU1434524929	10.11	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-	9.15	-	-

Caixabank Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2.66B	4.47	5.26	7.57
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2.66B	4.53	5.98	8.31
Caixabank Comunicaciones FI	1.42B	2.68	15.15	16.48
ES0115663009	1.03B	2.58	14.39	-
Caixabank Multisalud Plus FI	691.23M	6.13	4.39	-

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코카콜라	70.07	+1.02	+1.48%
엑슨모빌	110.30	+0.16	+0.15%

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