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Caixabank Ahorro Plus FI (105002010)

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21/11 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 737.14M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105002010

자산등급: 채권

105002010 보유종목

Caixabank Ahorro Plus FI (105002010) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Caixabank Ahorro Plus FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	11.99	12.03	0.04
채권	86.14	86.14	0.00
전환 사채	1.88	1.88	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.50	17.00
주당순자산 비율	0.67	2.25
주당매출액 비율	0.39	1.79
주당현금흐름 비율	5.78	9.74
배당수익률	6.82	2.75
5년 실적 성장	4.38	11.15

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	47.25	48.57
정부	39.10	35.04
현금 결제	11.78	16.43

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 73

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS EUR (Acc)	IE000AK4O3W6	9.41	5.34	0.07%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	9.15	99.88	0.00%
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	6.62	97.929	+0.02%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	4.47	97.56	0.00%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	3.91	100.129	+0.01%
스페인 15년	ES00000123C7	3.52	3.264	+0.31%
European Union 0 04-Mar-2026	EU000A3KNYF7	2.82	97.490	0.00%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2.54	97.03	0.00%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	2.52	96.73	-0.06%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2.48	95.270	-0.06%

Caixabank Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19.13B	3.29	2.00	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19.13B	3.21	1.90	0.46
Caixabank Monetario Plus FI	19.13B	2.82	1.57	0.34
Caixabank Monetario Premium FI	19.13B	3.02	1.72	0.39
Caixabank Monetario Cartera FI	19.13B	3.34	2.05	0.58

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코카콜라	64.38	+0.46	+0.72%
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