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Caixabank Ahorro Plus FI (105002010)

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총 자산: 737.99M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105002010

자산등급: 채권

105002010 보유종목

Caixabank Ahorro Plus FI (105002010) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Caixabank Ahorro Plus FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	11.44	11.44
채권	86.59	86.59
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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.50	16.98
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주당매출액 비율	0.39	1.78
주당현금흐름 비율	5.78	9.81
배당수익률	6.82	2.85
5년 실적 성장	4.38	11.13

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	45.88	49.23
정부	40.93	36.07
현금 결제	11.22	17.16

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 72

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS EUR (Acc)	IE000AK4O3W6	9.77	5.35	0.00%
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	6.85	98.255	+0.18%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	6.69	98.08	-0.03%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	4.64	97.72	+0.08%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	4.15	101.100	-0.02%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	4.03	98.35	-0.04%
스페인 15년	ES00000123C7	3.65	3.405	+0.27%
European Union 0 04-Mar-2026	EU000A3KNYF7	2.93	97.810	+0.22%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2.64	97.00	0.00%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	2.62	96.85	+0.04%

Caixabank Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Caixabank Monetario Cartera FI	19.33B	3.61	2.15	0.61
Caixabank Monetario Estoindar FI	19.33B	2.78	1.48	0.30
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19.33B	3.56	2.10	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19.33B	3.46	1.99	0.48
Caixabank Monetario Plus FI	19.33B	3.04	1.66	0.36

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